Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Должностная инструкцияОписание должностиОАО «АВС» Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Должностная инструкция УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Лист согласования СОГЛАСОВАНО: Начальник бюро работы с банками (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) Лист ознакомления С содержанием данной должностной инструкции ознакомлен(а): № Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 1. 2. 3. 4. 5. 6. Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Требования к квалификации. 5 1.2.     Документация. 5 2.    Должностные обязанности. 6 2.1.     Выполняемые функции. 6 2.2.     Прочие обязанности. 7 3.    Права. 8 4.    Ответственность. 9 5.    Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями. 10 5.1.     Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 10 5.2.     Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 11 Приложение А.     Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников. 13   1. Общие положения 1. Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства (далее по тексту – должностное лицо) является сотрудником подразделения « Бюро работы с банками ». 2. Непосредственным руководителем должностного лица является Начальник бюро работы с банками . 3. Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора по представлению непосредственного руководителя. 1.1. Требования к квалификации 1.2. Документация В своей деятельности Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства руководствуется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежное поручение - Финансовый бюджет а также: - Документами распорядительного характера - Настоящей Должностной инструкцией - Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые Должностью 2. Должностные обязанности 2.1. Выполняемые функции Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства выполняет в рамках процессов в соответствии с их регламентами следующие функции: Процесс « A8.2.2 Получение безналичных денежных средств » № Функция Требования к срокам 1. A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями В течениечасов 2. A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения Не более 30 минут Процесс « A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги » № Функция Требования к срокам 1. A8.2.3.1 Проверка реквизитов векселя Не болеечаса 2. A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату Не более 20 минут 3. A8.2.3.3 Договор зарегистрирован в ИС? 4. A8.2.3.4 Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора В течение 30 минут после выяснения сведений 5. A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя Не более 30 минут 6. A8.2.3.11 Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту Не более 15 минут Процесс « A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности » № Функция Требования к срокам 1. A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками В течение 15 минут 2. A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ В течениечасов 3. A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ В течениечаса 4. A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками В течениечаса 5. A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил? 6. A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ В течениечаса 7. A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ В течениечаса Процесс « A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам » № Функция Требования к срокам 1. A8.3.2.1 Ввод данных в ИС В течениечаса 2. A8.3.2.2 Составление графика платежей согласно условиям договоров В течениечасов 3. A8.3.2.3 Расчет процентов В течениечасов 4. A8.3.2.4 Составление отчетности по заемным средствам В течениечасов Процесс « A8.4.8 Привлечение заемных средств » № Функция Требования к срокам 1. A8.4.8.1 Выбор банка Не регламентируются 2. A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита В течениерабочего дня 3. A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита Не регламентируются 4. A8.4.8.6 Организация работы по подписанию кредитного договора В соответствии с условиями банка 5. A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк В соответствии с условиями банка Процесс « A8.4.9 Размещение свободных средств » № Функция Требования к срокам 1. A8.4.9.1 Выяснений условий привлечения средств банками Не регламентируются 2. A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств В течение одного рабочего дня 3. A8.4.9.5 Передача заявки в банк В течение одного рабочего дня 4. A8.4.9.8 Организация работы по подписанию договора В соответствии с условиями банка 5. A8.4.9.10 Передача в банк второго экземпляра договора В соответствии с условиями банка Процесс « ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету » № Функция Требования к срокам 1. ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС 1 час 2. ТП5.3 Передача платежного поручения в банк 1 час 3. ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже в течениерабочего дня 4. ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа 15 минут 2.2. Прочие обязанности Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства: В рамках временных рабочих групп исполняет работы, порученные ему руководителем временной рабочей группы. Соблюдает сам и контролирует соблюдение подчиненными организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологических, планово-бюджетных и прочих внутренних документов. При возникновении ситуаций, не регламентированных внутренней нормативной документацией, принимает решения и/или ставит в известность вышестоящее руководство в рамках своих должностных обязанностей. При обнаружении неисправностей оборудования, техники, зданий, незамедлительно информирует руководителя соответствующего обеспечивающего подразделения. В общении с коллегами по работе и контрагентами соблюдает правила деловой этики. Кроме вышеперечисленных обязанностей, выполняет распоряжения и поручения своих прямых руководителей, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними регламентами предприятия. 3. Права Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства имеет право: - Требовать и получать в предписанные сроки от структурных подразделений компании указанные в регламентах товарно-материальные ценности и документы, необходимые для исполнения своих работ. - Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по улучшению своей деятельности или деятельности подразделения. - Требовать от руководителей оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 4. Ответственность Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства несет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством, и в соответствии с внутренними нормативными документами за: - Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. - Причинение или способствование действием (бездействием) причинению другими сотрудниками материального или морального ущерба компании. - Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. - Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых служебных поручений руководства, если они не противоречат действующему законодательству. 5. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями 5.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства получает документы, информацию и товарно-материальные ценности от следующих подразделений, сотрудников или сторонних организаций: Банк : 1. Договор займа 2. Кредитный договор Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками : 1. Договор на поставку 2. Международная товарно-транспортная накладная 3. Счет-фактура полученный 4. Товарная накладная поставщика Бюро маркетинга : 1. Распоряжение на оплату Должностные лица, имеющие право подписи : 1. Акт приема/передачи векселя 2. Вексель 3. Договор займа 4. Заявка на получение кредита 5. Заявка на размещение свободных средств 6. Кредитный договор 7. Платежное поручение Контрагенты: 1. Вексель 2. Платежное поручение Куратор договора : 1. Информация о внесении договора в ИС 2. Информация о наличии договора в ИС Орг-я и вып-е строительных работ - исп : 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Отдел казначейства: 1. Акт сверки 2. Бухгалтерское распоряжение на оплату 3. Платежное требование 4. Реестр на перечисление 5. Счет на предоплату Отдел казначейства : 1. Финансовый бюджет Отдел материально-технического снабжения : 1. Договор на поставку 2. Международная товарно-транспортная накладная 3. Счет-фактура полученный 4. Товарная накладная поставщика Экономическое бюро ОМТС : 1. Распоряжение на оплату 5.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства передает документы, информацию и товарно-материальные ценности следующим подразделениям, сотрудникам или сторонним организациям: Акционеры: 1. Деньги Банк : 1. Заявка на размещение свободных средств 2. Кредитный договор 3. Налоговая декларация 4. Отчет об активах организации 5. Свидетельство о регистрации предприятия Бюро организации и проведения расчетов : 1. Вексель 2. Деньги 3. Информация о состоянии р/счета 4. Расшифровка кредиторской задолженности 5. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Должностные лица, имеющие право подписи : 1. Вексель 2. Договор займа 3. Заявка на получение кредита 4. Заявка на размещение свободных средств 5. Кредитный договор 6. Платежное поручение Зам главного бухгалтера : 1. Расчет процентов по ставке ЦБ РФ 2. Расчет процентов сверх ставки ЦБ РФ Контрагент : 1. Акт приема/передачи векселя Контрагенты: 1. Деньги Куратор договора : 1. Информация о незарегистрированном в ИС договоре Начальник бюро бюджетирования и налогов : 1. Расшифровка кредиторской задолженности 2. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Начальник ОМТС : 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ 2. Договор на поставку 3. Международная товарно-транспортная накладная 4. Расшифровка кредиторской задолженности 5. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату 6. Счет-фактура полученный 7. Товарная накладная поставщика Начальник отдела казначейства : 1. Расчет расходов по заемным средствам Отдел казначейства : 1. Деньги Планово-экономический отдел: 1. Акт взаимозачета 2. Акт приема/передачи векселя 3. Акт сверки 4. График погашения задолженности 5. Платежное поручение 6. Протокол взаимозачета 7. Расходный кассовый ордер 8. Счет-фактура полученный Финансово-экономическая дирекция : 1. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов : 1. Договор займа 2. Протокол взаимозачета Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Должностные лица, имеющие право подписи Генеральный директор ОАО ABC Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC 2. Куратор договора Лицо, отвечающее за сопровождение договора 3. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству