Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Должностная инструкцияОписание должностиОАО «АВС» Начальник отдела казначейства Отдел казначейства Должностная инструкция УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Лист согласования СОГЛАСОВАНО: Директор по экономике (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) Лист ознакомления С содержанием данной должностной инструкции ознакомлен(а): № Фамилия, имя, отчество Подпись Дата 1. 2. 3. 4. 5. 6. Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Требования к квалификации. 5 1.2.     Руководство. 5 1.3.     Документация. 5 2.    Должностные обязанности. 6 2.1.     Владелец бизнес-процессов. 6 2.2.     Выполняемые функции. 6 2.3.     Прочие обязанности. 7 3.    Права. 8 4.    Ответственность. 9 5.    Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями. 10 5.1.     Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 10 5.2.     Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников. 11   1. Общие положения 1. Начальник отдела казначейства (далее по тексту – должностное лицо) является сотрудником подразделения « Отдел казначейства ». 2. Непосредственным руководителем должностного лица является Директор по экономике . 3. Начальник отдела казначейства назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора по представлению непосредственного руководителя. 1.1. Требования к квалификации - высшее профессиональное (экономическое) образование - стаж финансовой работы не менеелет. 1.2. Руководство Начальник отдела казначейства возглавляет следующие структурные единицы: - Бюро организации и проведения расчетов - Отдел казначейства 1.3. Документация В своей деятельности Начальник отдела казначейства руководствуется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График платежей - Договор - Договор займа - Договор с покупателем - Кредитный договор - Платежный бюджет - Финансовый бюджет а также: - Документами распорядительного характера - Настоящей Должностной инструкцией - Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые Должностью 2. Должностные обязанности 2.1. Владелец бизнес-процессов Начальник отдела казначейства отвечает за управление и получение результатов следующих бизнес-процессов: № Процесс Результат процесса 1. A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров сформированный прогноз поступления денежных средств от контрагентов 2. A8.2.2 Получение безналичных денежных средств информация о состоянии р/счета 3. A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги полученный вексель в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги 4. A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом проведенный взаиморасчет с контрагентом 5. A8.2.6 Контроль поступления денежных средств текущая дебиторская задолженность в пределах плановых значений 6. A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности текущая кредиторская задолженность в пределах плановых значений 7. A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам сформированное распоряжение на оплату расходов по заемным средствам 8. A8.4.6 Возврат вложений капитала возвращенный в срок капитал 9. A8.4.7 Формирование финансового бюджета сформированный финансовый бюджет 10. A8.4.8 Привлечение заемных средств привлеченные заемные средства 11. A8.4.9 Размещение свободных средств размещенные свободные средства 12. A8.5 Осуществление платежей плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки 13. A8.5.1 Формирование графика платежей сформированный график платежей 14. A8.5.2 Распределение платежей распределенный финансовые средства 15. A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) сформированная первичная финансовая отчетность 16. A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) сформированная первичная финансовая отчетность 17. A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) сформированная первичная финансовая отчетность 18. A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) сформированная первичная финансовая отчетность 19. A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП) сформированная первичная финансовая отчетность 20. ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету сформированная первичная финансовая отчетность 2.2. Выполняемые функции Начальник отдела казначейства выполняет в рамках процессов в соответствии с их регламентами следующие функции: Процесс « A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам » № Функция Требования к срокам 1. A8.3.2.5 Составление распоряжения на оплату В течениечаса Процесс « A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды » № Функция Требования к срокам 1. A8.3.4.7 Составление распоряжений на оплату В течениечасов Процесс « A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам » № Функция Требования к срокам 1. A8.3.5.6 Составление распоряжения на оплату Не болеечасов Процесс « A8.3.6 Расчет налоговых платежей » № Функция Требования к срокам 1. A8.3.6.7 Составление распоряжений на оплату В течениечасов 2.3. Прочие обязанности Начальник отдела казначейства: В рамках временных рабочих групп исполняет работы, порученные ему руководителем временной рабочей группы. Соблюдает сам и контролирует соблюдение подчиненными организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологических, планово-бюджетных и прочих внутренних документов. При возникновении ситуаций, не регламентированных внутренней нормативной документацией, принимает решения и/или ставит в известность вышестоящее руководство в рамках своих должностных обязанностей. При обнаружении неисправностей оборудования, техники, зданий, незамедлительно информирует руководителя соответствующего обеспечивающего подразделения. В общении с коллегами по работе и контрагентами соблюдает правила деловой этики. Кроме вышеперечисленных обязанностей, выполняет распоряжения и поручения своих прямых руководителей, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними регламентами предприятия. 3. Права Начальник отдела казначейства имеет право: - Представительствовать от имени возглавляемого подразделения и вести переписку в пределах своей компетенции. - Требовать и получать в предписанные сроки от структурных подразделений компании указанные в регламентах товарно-материальные ценности и документы, необходимые для исполнения своих работ (исполнения работ возглавляемого подразделения). - Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. - Готовить предложения по организации работы, по кадрам и по структуре возглавляемого подразделения. 4. Ответственность Начальник отдела казначейства несет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством, и в соответствии с внутренними нормативными документами за: - Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией. - Несоблюдение трудовой и исполнительной дисциплины сотрудниками, находящимися в его подчинении. - Причинение или способствование действием (бездействием) причинению другими сотрудниками материального или морального ущерба компании. - Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством. - Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых служебных поручений руководства, если они не противоречат действующему законодательству. 5. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними организациями 5.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности Начальник отдела казначейства получает документы, информацию и товарно-материальные ценности от следующих подразделений, сотрудников или сторонних организаций: Бухгалтер, ответственный за расчет налога : 1. Налоговая декларация Главный бухгалтер : 1. Реестр платежей во внебюджетные фонды 2. Справка о перечислении дивидендов Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства : 1. Расчет расходов по заемным средствам 5.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности Начальник отдела казначейства передает документы, информацию и товарно-материальные ценности следующим подразделениям, сотрудникам или сторонним организациям: Начальник бюро бюджетирования и налогов : 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бухгалтер, ответственный за расчет налога