Положение о подразделенииОписание подразделенияОАО «АВС» Отдел казначейства Положение о подразделении УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. . Лист согласования СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела казначейства (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата) Содержание 1.    Общие положения. 4 1.1.     Руководитель подразделения. 4 1.2.     Документация. 4 1.3.     Ответственность. 4 2.    Организационная структура подразделения. 5 2.1.     Структурные единицы. 5 2.2.     Штатная численность. 5 2.3.     Организационная диаграмма. 6 3.    Задачи подразделения. 7 3.1.     Бизнес-процессы подразделения. 7 3.2.     Бизнес-процессы организации, в которых сотрудники подразделения являются исполнителями  7 3.3.     Прочие задачи и функции. 7 4.    Взаимодействие с другими подразделениями и внешней средой. 8 4.1.     Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 8 4.2.     Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников. 11   1. Общие положения 1. Отдел казначейства (далее по тексту – Подразделение) является структурным подразделением ОАО «АВС». 2. Отдел казначейства входит в состав подразделения « Финансово-экономическая дирекция ». 3. Отдел казначейства создается и ликвидируется решением Генерального директора. 4. Структуру и штат Подразделения утверждает Генеральный директор в соответствии с решаемыми задачами и объемом работ, определенными в соответствии со стратегическими целями и планами компании. 5. Сотрудники Подразделения назначаются на должности и освобождаются от должностей в порядке, предусмотренном их должностными инструкциями. 1.1. Руководитель подразделения Подразделение возглавляет Начальник отдела казначейства , непосредственным руководителем которого является Директор по экономике . 1.2. Документация В своей деятельности Отдел казначейства руководствуется плановой и нормативно-методической документацией: - График платежей - Договор - Договор займа - Договор с покупателем - Кредитный договор - Платежный бюджет - Финансовый бюджет а также: - Документами распорядительного характера - Настоящим Положением - Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые подразделением 1.3. Ответственность Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением целей и задач несет Начальник отдела казначейства . Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями. 2. Организационная структура подразделения 2.1. Структурные единицы В составе Подразделения сформированы следующие структурные единицы: № Подразделение 1.1 Бюро организации и проведения расчетов 1.2 Бюро работы с банками 2.2. Штатная численность № Подразделение Должность Количество штатных единиц 1 Отдел казначейства Начальник отдела казначейства 1 1.1 Бюро организации и проведения расчетов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 2 1.2 Бюро работы с банками Начальник бюро работы с банками 1 Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 3 Итоговое количество штатных единиц 8 из них: Руководители 2 Специалисты 5 2.3. Организационная диаграмма Шаблон организационной диаграммы Создание структурных схемы для решения задач управления персоналом, подбора и расстановки кадров, делопроизводства и организации управленческого аппарата. Отдел казначейства Отдел казначейства Бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Начальник отдела казначейства Начальник отдела казначейства Бюро работы с банками Бюро работы с банками Начальник бюро работы с банками Начальник бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 3. Задачи подразделения 3.1. Бизнес-процессы подразделения В соответствии с установленными целями Подразделение выполняет следующие бизнес-процессы: - A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров - A8.2.2 Получение безналичных денежных средств - A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги - A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом - A8.2.6 Контроль поступления денежных средств - A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности - A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам - A8.4.6 Возврат вложений капитала - A8.4.7 Формирование финансового бюджета - A8.4.8 Привлечение заемных средств - A8.4.9 Размещение свободных средств - A8.5 Осуществление платежей - A8.5.1 Формирование графика платежей - A8.5.2 Распределение платежей - A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) - A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) - A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) - A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) - A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП) - ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету 3.2. Бизнес-процессы организации, в которых сотрудники подразделения являются исполнителями Сотрудники подразделения являются исполнителями в следующих бизнес-процессах: № Процесс Исполнитель 1. A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Начальник отдела казначейства 2. A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Начальник отдела казначейства 3. A8.3.6 Расчет налоговых платежей Начальник отдела казначейства 3.3. Прочие задачи и функции Подразделение ведет первичную документацию по исполняемым бизнес-процессам и процедурам согласно их регламентам и нормативным документам, регламентирующим внутрифирменный учет. 4. Взаимодействие с другими подразделениями и внешней средой 4.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные ценности Отдел казначейства получает документы, информацию и товарно-материальные ценности от следующих подразделений: Бухгалтерия : 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Бюро маркетинга : 1. Распоряжение на оплату Группа по подготовке отчетности : 1. Протокол взаимозачета Группа расчета с покупателями : 1. Протокол взаимозачета Группа учета материалов и расчета с поставщиками : 1. Договор на поставку 2. Международная товарно-транспортная накладная 3. Счет-фактура полученный 4. Товарная накладная поставщика Отдел материально-технического снабжения : 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату 2. Договор на поставку 3. Международная товарно-транспортная накладная 4. Счет-фактура полученный 5. Товарная накладная поставщика Отдел финансового анализа и планирования : 1. Платежный бюджет Экономическое бюро ОМТС : 1. Распоряжение на оплату Отдел казначейства получает документы, информацию и товарно-материальные ценности от следующих сотрудников или сторонних организаций: Банк : 1. Договор займа 2. Кредитный договор Бюро продаж (роль) : 1. Договор 2. Договор с покупателем 3. Прогноз поступления денежных средств Заказчик : 1. Договор с покупателем 2. Накладная российского образца 3. Прогноз поступления денежных средств 4. Сведения о задолженности в ИС 5. Сч./фактура для импорта выставленный 6. Сч./фактура российского образца выставленный Контрагенты: 1. Вексель 2. Платежное поручение Менеджер по продажам : 1. Заказ на продажу 2. Заявка от заказчика 3. План отгрузки ГП Орг-я и вып-е строительных работ - исп : 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Отдел казначейства: 1. Акт сверки 2. Бухгалтерское распоряжение на оплату 3. Платежное требование 4. Реестр на перечисление 5. Счет на предоплату Экономист ОМТС : 1. Документ на отгрузку 2. Накладная на отгрузку (М-15) 3. Сведения о задолженности в ИС 4. Сч./фактура российского образца выставленный 5. Электронная счет-фактура Экономист отдела Казначейства : 1. Расшифровка кредиторской задолженности 2. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату 4.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные ценности Отдел казначейства передает документы, информацию и товарно-материальные ценности следующим подразделениям: Бухгалтерия : 1. Акт взаимозачета 2. Акт приема/передачи векселя 3. Акт сверки 4. График погашения задолженности 5. Платежное поручение 6. Протокол взаимозачета 7. Расходный кассовый ордер 8. Счет-фактура полученный Бюро бюджетирования и налогов : 1. Акт взаимозачета 2. Акт приема/передачи векселя 3. Бухгалтерское распоряжение на оплату 4. График погашения задолженности 5. Заявка на финансирование 6. Платежное поручение 7. Прогноз поступления денежных средств 8. Протокол взаимозачета 9. Расходный кассовый ордер 10. Расшифровка кредиторской задолженности 11. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату 12. Финансовый бюджет 13. Финансовый план (ПТО) 14. Финансовый план ОИТИ Финансово-экономическая дирекция : 1. Договор займа Отдел казначейства передает документы, информацию и товарно-материальные ценности следующим сотрудникам или сторонним организациям: Акционеры: 1. Деньги Контрагенты: 1. Деньги Планово-экономический отдел: 1. Акт взаимозачета 2. Акт приема/передачи векселя 3. Акт сверки 4. График погашения задолженности 5. Платежное поручение 6. Протокол взаимозачета 7. Расходный кассовый ордер 8. Счет-фактура полученный Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов 2. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 3. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 4. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС 5. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП)