Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 19.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности», входящей в процесс « A8.3 Расчет сумм платежей », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление документов на оплату.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является текущая кредиторская задолженность в пределах плановых значений. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Информация об оплате обязательств Информация об оплате обязательств {Туннель} 3. Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками A6.5.4 Документальное оформление поставок 4. Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции 5. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Распоряжение на осуществление платежей по КЗ Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.5.1 Формирование графика платежей 2. Реестр просроченной КЗ Реестр старения кредиторской задолженности {Туннель} 3. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Начальник ОМТС Начальник ОМТС Экономист отдела Казначейства Экономист отдела Казначейства Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Распоряжение на осуществление платежей по КЗ Распоряжениена осуществление платежей по КЗ График выплат КЗ График выплат КЗ Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Прогноз выплат КЗ Прогноз выплат КЗ Нет Нет Да, а выплат не было Да, а выплат не было Реестр просроченной КЗ Реестр просроченной КЗ Информация об оплате обязательств Информация об оплате обязательств Информация об оплате обязательств Информация об оплате обязательств Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжения на оплату ресурсов Корректировка графика выплат КЗ Корректировка графика выплат КЗ Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательст... Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками Формирование реестра просроченной КЗ Формирование реестра просроченной КЗ Формирование реестра текущей КЗ Формирование реестра текущей КЗ Формирование прогноза выплат КЗ Формирование прогноза выплат КЗ Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщ... Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками Составление распоряжения на оплату Составление распоряжения на оплату Срок оплаты обязательств наступил? Срок оплатыобязательствнаступил? 3. Описание действий процедуры A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течение 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. Информация об оплате обязательств Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Информация об оплате обязательств Экономист отдела Казначейства   Следующие действия - A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками    A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп 2. График выплат КЗ Экономист отдела Казначейства 3. Договор на поставку Отдел материально-технического снабжения 4. Договор на поставку Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 5. Международная товарно-транспортная накладная Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 6. Международная товарно-транспортная накладная Отдел материально-технического снабжения 7. Счет-фактура полученный Отдел материально-технического снабжения 8. Счет-фактура полученный Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 9. Товарная накладная поставщика Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками 10. Товарная накладная поставщика Отдел материально-технического снабжения Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Начальник ОМТС 2. Договор на поставку Начальник ОМТС 3. Международная товарно-транспортная накладная Начальник ОМТС 4. Прогноз выплат КЗ Экономист отдела Казначейства 5. Счет-фактура полученный Начальник ОМТС 6. Товарная накладная поставщика Начальник ОМТС   Следующие действия - A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ - A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками - A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату    A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Распоряжение на оплату Бюро маркетинга 2. Распоряжение на оплату Экономическое бюро ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График выплат КЗ Экономист отдела Казначейства   Следующие действия - A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ    A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Информация об оплате обязательств Экономист отдела Казначейства 2. Прогноз выплат КЗ Экономист отдела Казначейства Следующие действия - A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил?    A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил? Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Следующие действия При условии «Да, а выплат не было»: - A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ При условии «Нет»: - A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ     A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Реестр старения кредиторской задолженности Экономист отдела Казначейства 2. Реестр старения кредиторской задолженности   Следующие действия - A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ    A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) - Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов ) Требования к срокам: В течениечаса Исполнители получают № Объекты От 1. Реестр старения кредиторской задолженности Экономист отдела Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Расшифровка кредиторской задолженности Начальник ОМТС 2. Расшифровка кредиторской задолженности 3. Расшифровка кредиторской задолженности Бюро организации и проведения расчетов 4. Расшифровка кредиторской задолженности Начальник бюро бюджетирования и налогов 5. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Начальник ОМТС 6. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату 7. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Начальник бюро бюджетирования и налогов 8. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Бюро организации и проведения расчетов   Следующие действия - A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату    A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату Исполнители действия - Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: В течениечасов Исполнители получают № Объекты От 1. Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Экономист отдела Казначейства 2. Договор на поставку Экономист отдела Казначейства 3. Международная товарно-транспортная накладная Экономист отдела Казначейства 4. Расшифровка кредиторской задолженности Экономист отдела Казначейства 5. Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Экономист отдела Казначейства 6. Счет-фактура полученный Экономист отдела Казначейства 7. Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 2. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов