Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A8.6 Подготовка отчетности Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A8.6 Подготовка отчетности Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Внешняя отчетность Внешняя отчетность Первичная финансовая отчетность Первичнаяфинансовая отчетность Внутренние и внешние стандарты Внутренние и внешние стандарты Первичная информация о хозяйственных операциях Первичная информация о хозяйственных операциях Бухгалтерские проводки Бухгалтерские проводки Первичная управленческая отчетность Первичная управленческая отчетность Итоговые бухгалтерские данные Итоговые бухгалтерские данные Итоговые управленческие данные Итоговые управленческие данные Первичная отчетность - продажи Первичнаяотчетность - продажи Первичная отчетность - ОИТИ Первичная отчетность - ОИТИ Первичная отчетность - ПТО Первичная отчетность - ПТО Первичная отчетность - производство Первичнаяотчетность - производство Первичная отчетность - снабжение Первичнаяотчетность - снабжение A2 A2 A8.3 A8.3 A8.1 A8.1 A8.4 A8.4Сбор и обработка первичной отчетности Сбор и обработка первичной отчетностиПодготовка оперативной управленческой отчетности Подготовка оперативной управленческой отчетностиПроведение бухгалтерских операций Проведение бухгалтерских операцийПроведение регламентых бухгалтерских операций Проведение регламентых бухгалтерских операцийПроведение регламентных операций управленческого учета Проведение регламентных операций управленческого учетаПодготовка внешней финансовой отчетности Подготовка внешней финансовой отчетностиПодготовка внутренней финансовой отчетности Подготовка внутренней финансовой отчетности Владелец процесса - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   Исполнители процесса - Бухгалтерия ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Бухгалтерская отчетность» - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Управленческая отчетность» Результат выполнения: сформированная внутренняя и внешняя отчетность Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 2. Первичная отчетность - продажи Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Бухгалтер (производственная бухгалтерия) A2.3.1 Приемка ГП на склад Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 Бухгалтер (производственная бухгалтерия) A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.3.4 Отпуск ГП Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.4 Доставка продукции 3. Первичная отчетность - производство Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Акт утилизации материалов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 4. Первичная отчетность - ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей Акт утилизации ПТО Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Акт утилизации материалов Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Акт ввода в эксплуатацию ПТО Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Отчет об использованных средствах (СГЭ) Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 5. Первичная отчетность - снабжение Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Кладовщик ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов 6. Первичная финансовая отчетность Акт сверки Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Отдел казначейства A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Отдел казначейства A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешняя отчетность {Туннель} 2. Внутренняя отчетность {Туннель} Экономист A8.1.1 Определение прямых затрат на производство Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство Экономист A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат Экономист A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Бухгалтер (расчет с персоналом) A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Руководитель группы расчета с работниками A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Бухгалтер A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Бухгалтер, ответственный за расчет налога A8.3.6 Расчет налоговых платежей Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты {Туннель} Описание подпроцессов № Процесс Владелец Исполнители Входы Выходы Тип Название Объекты Название Объекты 1. A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Главный бухгалтер Бухгалтерия Вход Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Первичная информация о хозяйственных операциях Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Первичная отчетность - продажи Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 Накладная на отгрузку (М-15) Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Первичная отчетность - производство Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов Акт утилизации материалов Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Отчет об остатках ТМЦ в производстве Первичная отчетность - ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Акт ввода в эксплуатацию ПТО Отчет об использованных средствах (СГЭ) Акт утилизации ПТО Акт утилизации материалов Первичная отчетность - снабжение Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Первичная финансовая отчетность Акт сверки Платежное поручение Платежное поручение Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Управление Внутренние и внешние стандарты 2. A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности Главный бухгалтер Бухгалтерия Вход Первичная информация о хозяйственных операциях Первичная управленческая отчетность Управление Внутренние и внешние стандарты 3. A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций Главный бухгалтер Бухгалтерия Вход Первичная информация о хозяйственных операциях Бухгалтерские проводки Управление Внутренние и внешние стандарты 4. A8.6.4 Проведение регламентых бухгалтерских операций Главный бухгалтер Бухгалтерия Вход Бухгалтерские проводки Итоговые бухгалтерские данные Управление Внутренние и внешние стандарты 5. A8.6.5 Проведение регламентных операций управленческого учета Начальник ПЭО Планово-экономический отдел Вход Первичная управленческая отчетность Итоговые управленческие данные Управление Внутренние и внешние стандарты 6. A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности Начальник ПЭО Планово-экономический отдел Вход Итоговые бухгалтерские данные Внутренняя отчетность Итоговые управленческие данные Управление Внутренние и внешние стандарты 7. A8.6.7 Подготовка внешней финансовой отчетности Главный бухгалтер Бухгалтерия Вход Итоговые бухгалтерские данные Внешняя отчетность Управление Внутренние и внешние стандарты