A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
19.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности», входящей в процесс « A8.3 Расчет сумм платежей », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Началом выполнения процедуры является Поступление документов на оплату..
Не регламентируются.
Результатом процедуры является текущая кредиторская задолженность в пределах плановых значений.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Информация об оплате обязательств |
|
{Туннель} |
|
3. |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
4. |
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
|||
Распоряжения на оплату ресурсов |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Распоряжение на осуществление платежей по КЗ |
|||
2. |
Реестр просроченной КЗ |
|
{Туннель} |
|
3. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 15 минут
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
Объекты |
Кому |
- A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками |
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 3 часов
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 1 часа
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 1 часа
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
При условии «Да, а выплат не было»:
При условии «Нет»:
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 1 часа
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
|
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 1 часа
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
|
|
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
|
|
7. |
||
- Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В течение 2 часов
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
Организация работ по строительству |
||
|
Выполнение работ по строительству |
|||
2. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|