Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 9 2.3.     Управление процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Бухгалтерия ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является собранная первичная информация о хозяйсвенных операциях. 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 2. Первичная отчетность - продажи Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Бухгалтер (производственная бухгалтерия) A2.3.1 Приемка ГП на склад Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 Бухгалтер (производственная бухгалтерия) A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.3.4 Отпуск ГП Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.4 Доставка продукции 3. Первичная отчетность - производство Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Акт утилизации материалов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 4. Первичная отчетность - ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей Акт утилизации ПТО Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Акт утилизации материалов Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Акт ввода в эксплуатацию ПТО Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Отчет об использованных средствах (СГЭ) Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 5. Первичная отчетность - снабжение Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Кладовщик ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов 6. Первичная финансовая отчетность Акт сверки Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Отдел казначейства A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Отдел казначейства A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Первичная информация о хозяйственных операциях Бухгалтерия A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности Бухгалтерия A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций 2.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 2. Кладовщик запчастей Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Запчасти, хранящиеся на складе ПрП Старший кладовщик АП Алюминиевое производство Запчасти, хранящиеся на складе АП Старший кладовщик РМЦ РМЦ Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ 3. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 4. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 5. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 6. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 7. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 8. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 9. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 10. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 11. Рабочий производственного участка Производственный рабочий