Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A8.4.8 Привлечение заемных средств Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 12   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.4.8 Привлечение заемных средств», входящей в процесс « A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Принятие решения о привлечении заемных денежных средств.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является привлеченные заемные средства. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Решение о привлечении заемных средств Рынок заемных средств Рынок заемных средств 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заемные средства Деньги Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Условия привлечения Договор займа Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A8.4.8 Привлечение заемных средств» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Финансовый бюджет 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.8 Привлечение заемных средств Банк Банк Должностные лица, имеющие право подписи Должностные лица, имеющие право подписи Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Заемные средства Заемные средства Финансовый бюджет Финансовый бюджет Решение о привлечении заемных средств Решение о привлечении заемных средств Условия привлечения Условия привлечения Заявка на получение кредита Заявка на получение кредита Комплект документов для получения кредита Комплект документов для получения кредита Принято решение о выдаче кредита Принято решение о выдаче кредита Проект кредитного договора Проект кредитного договора Проект кредитного договора Проект кредитного договора Проект кредитного договора Проект кредитного договора Заявка на получение кредита Заявка на получение кредита Принято решение об отказе в выдаче кредита Принято решение об отказе в выдаче кредита Оформление заявки на получение кредита Оформление заявки на получение кредита Подписание заявки на получение кредита Подписание заявки на получение кредита Формирование комплекта документов для получения кредита Формирование комплекта документов для получения кредита Организация работы по подписанию кредитного договора Организация работы по подписанию кредитного договора Подписание кредитного договора Подписание кредитного договора Передача кредитного договора в банк Передача кредитного договора в банк Подписание кредитного договра Подписание кредитного договра Выбор банка Выбор банка Принятие решения о выдаче кредита Принятиерешения о выдаче кредита 3. Описание действий процедуры A8.4.8.1 Выбор банка Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Финансовый бюджет Отдел казначейства Инструкция по выполнению действия Выбор банка осуществляется на основании данных по выбранным лимитам по каждому конкретному банку. Следующие действия - A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита    A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на получение кредита Должностные лица, имеющие право подписи   Следующие действия - A8.4.8.3 Подписание заявки на получение кредита    A8.4.8.3 Подписание заявки на получение кредита Исполнители действия - Генеральный директор - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на получение кредита Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заявка на получение кредита Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита    A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заявка на получение кредита Должностные лица, имеющие право подписи Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Налоговая декларация Банк 2. Отчет об активах организации Банк 3. Свидетельство о регистрации предприятия Банк   Следующие действия - A8.4.8.5 Принятие решения о выдаче кредита    A8.4.8.5 Принятие решения о выдаче кредита Исполнители действия - Банк Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Налоговая декларация Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 2. Отчет об активах организации Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 3. Свидетельство о регистрации предприятия Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Принято решение о выдаче кредита Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Следующие действия При условии «Принято решение об отказе в выдаче кредита»: - A8.4.8.1 Выбор банка При условии «Принято решение о выдаче кредита»: - A8.4.8.6 Организация работы по подписанию кредитного договора     A8.4.8.6 Организация работы по подписанию кредитного договора Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В соответствии с условиями банка Исполнители получают № Объекты От 1. Кредитный договор Банк Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Кредитный договор Должностные лица, имеющие право подписи   Следующие действия - A8.4.8.7 Подписание кредитного договора    A8.4.8.7 Подписание кредитного договора Исполнители действия - Генеральный директор - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция ) - Исполнительный директор Требования к срокам: В соответствии с условиями банка Исполнители получают № Объекты От 1. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства   Следующие действия - A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк    A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк Исполнители действия - Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками ) Требования к срокам: В соответствии с условиями банка Исполнители получают № Объекты От 1. Кредитный договор Должностные лица, имеющие право подписи Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Кредитный договор Банк   Следующие действия - A8.4.8.9 Подписание кредитного договра    A8.4.8.9 Подписание кредитного договра Исполнители действия - Банк Требования к срокам: В соответствии с условиями банка Исполнители получают № Объекты От 1. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Деньги Бюро организации и проведения расчетов 2. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 3. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 4. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 5. Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Должностные лица, имеющие право подписи Генеральный директор ОАО ABC Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC