- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Финансово-экономическая дирекция
Результат выполнения: платежи от клиентов в требуемые сроки
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Заказы на продажу |
|||
3. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
4. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Платежи от клиентов |
|||
2. |
Прогноз доходов |
|||
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на реализацию |
|||
2. |
Условия привлечения |
|||
Условия размещения |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
Вход |
Заказы на продажу |
План поступления денежных средств от контрагентов |
||||
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
Прогноз доходов |
||||||
Обязательства прочих потребителей |
||||||||
Управление |
Договор на реализацию |
|||||||
Условия привлечения |
||||||||
Условия размещения |
||||||||
2. |
Вход |
Платежное поручение |
Информация о выполненных обязательствах |
|||||
Информация о состоянии р/счета |
||||||||
3. |
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
Вход |
Вексель |
Акт приема/передачи векселя |
||||
Вексель |
||||||||
Информация о выполненных обязательствах |
||||||||
4. |
Вход |
Обязательства потребителей |
Информация о выполненных обязательствах |
|||||
Прогноз поступления денежных средств |
||||||||
Текущая кредиторская задолженность |
||||||||
5. |
Вход |
Наличные денежные средства |
Информация о выполненных обязательствах |
|||||
Полученные наличные денежные средства |
||||||||
6. |
Вход |
Информация о выполненных обязательствах |
Информация о просроченных платежах клиентов |
|||||
План поступления денежных средств от контрагентов |
Реестр внесенной контрагентом предоплаты |
|||||||
Текущая дебиторская задолженность |