Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в с... A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Куратор договора Куратор договора Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Обязательства потребителей Обязательствапотребителей Обязательства прочих потребителей Обязательства прочих потребителей Прогноз доходов Прогноз доходов Условия привлечения Условияпривлечения Условия размещения Условияразмещения Договор на реализацию Договор нареализацию План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Прогноз поступления денежных средств на месяц Прогноз поступления денежных средств на месяц Заказы на продажу Заказы на продажу Договор Договор Зарегистрированный в ИС договор Зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Договор Договор Не зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Да Да Нет Нет Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согла... Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки Передача куратору договора информации о незарегистрированном ... Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Обеспечение регистрации договора в ИС Обеспечение регистрации договора в ИС Ввод в ИС условий по оплате по договорам Ввод в ИС условий по оплате по договорам Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возни... Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам Проверка наличия регистрации договора в ИС Проверка наличия регистрации договора в ИС Договор зарегистрирован? Договор зарегистрирован? Формирование прогноза доходов из ИС Формирование прогноза доходов из ИС Владелец процесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители процесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Начало выполнения: Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц. Требования к срокам: В течение двух рабочих дней. Нормативно-методическая и плановая документация - Договор - Договор займа - Договор с покупателем - Кредитный договор Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 2. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 3. Обязательства прочих потребителей Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.6 Контроль поступления денежных средств 2. Прогноз доходов Прогноз поступления денежных средств Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор Бюро продаж (роль) Договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор займа Банк Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор с покупателем Бюро продаж (роль) Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Кредитный договор Банк 2. A8.2.1.2 Договор зарегистрирован? Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 3. A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор займа Куратор договора Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор с покупателем Куратор договора Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Информация о незарегистрированном в ИС договоре Куратор договора Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Кредитный договор Куратор договора 4. A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Куратор договора Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор займа Куратор договора Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор с покупателем Куратор договора Информация о незарегистрированном в ИС договоре Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Информация о незарегистрированном в ИС договоре Куратор договора Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Кредитный договор Куратор договора 5. A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Экономист должен ввести номер, дату, сумму, условия оплаты, статью движения денежных средств, по которой будет происходить движение денежных средств. Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор с покупателем Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов 6. A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС Куратор договора Договор займа Куратор договора Договор с покупателем Куратор договора Информация о незарегистрированном в ИС договоре Куратор договора Кредитный договор Куратор договора 7. A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Договор с покупателем Заказчик ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств. План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Документ на отгрузку Экономист ОМТС Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС Накладная российского образца Заказчик Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) Прогноз поступления денежных средств Заказчик Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС Сведения о задолженности в ИС Заказчик Сч./фактура для импорта выставленный Заказчик Сч./фактура российского образца выставленный Экономист ОМТС Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик Электронная счет-фактура Экономист ОМТС 8. A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Заказ на продажу Менеджер по продажам ИС автоматически формирует прогноз доходов (план поступления денежных средств по дням) исходя из условий договоров и возникших обязательств. Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Заявка от заказчика Менеджер по продажам План отгрузки ГП Менеджер по продажам 9. A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов План поступления денежных средств от контрагентов Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Прогноз поступления денежных средств Начальник бюро бюджетирования и налогов Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов