Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Маршруты документаПлатежное поручение Отчет по маршрутам документа Параметры документа Файл Комментарий Движение документа Маршрут №1   № Процесс Исполнитель Требования к срокам Тип связи с документом Статус документа (Название стрелки) Предыдущий/Следующий процесс 1. Контрагенты Контрагенты Выход Денежный поток от контрагентов A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями 2. A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства В течениечасов Вход Платежное поручение Контрагенты Маршрут №2   № Процесс Исполнитель Требования к срокам Тип связи с документом Статус документа (Название стрелки) Предыдущий/Следующий процесс 1. A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Отдел казначейства В течениерабочего дня. Выход Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Отдел казначейства В течениерабочего дня. Выход Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3. A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Отдел казначейства В течениерабочего дня. Выход Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Отдел казначейства В течениерабочего дня. Выход Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 5. A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования Не более 20 минут Вход Финансовая отчетность для формирования бюджетов A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) 6. A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Бухгалтерия Вход Первичная финансовая отчетность A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Маршрут №3   № Процесс Исполнитель Требования к срокам Тип связи с документом Статус документа (Название стрелки) Предыдущий/Следующий процесс 1. ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 1 час Выход Платежное поручение ТП5.2 Подпись платежного поручения 2. ТП5.2 Подпись платежного поручения Должностные лица, имеющие право подписи 15 минут Вход Платежное поручение ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС Выход Платежное поручение ТП5.3 Передача платежного поручения в банк 3. ТП5.3 Передача платежного поручения в банк Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 1 час Вход Платежное поручение ТП5.2 Подпись платежного поручения Выход Платежное поручение ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже 4. ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства в течениерабочего дня Вход Платежное поручение ТП5.3 Передача платежного поручения в банк Маршрут №4   № Процесс Исполнитель Требования к срокам Тип связи с документом Статус документа (Название стрелки) Предыдущий/Следующий процесс 1. ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства 15 минут Выход Первичная финансовая отчетность Планово-экономический отдел 2. Планово-экономический отдел Планово-экономический отдел Вход Первичная финансовая отчетность ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа