A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в с... A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Куратор договора Куратор договора Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения ... Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Обязательства потребителей Обязательствапотребителей Обязательства прочих потребителей Обязательства прочих потребителей Прогноз доходов Прогноз доходов Условия привлечения Условияпривлечения Условия размещения Условияразмещения Договор на реализацию Договор нареализацию План поступления денежных средств от контрагентов План поступления денежных средств от контрагентов Прогноз поступления денежных средств на месяц Прогноз поступления денежных средств на месяц Заказы на продажу Заказы на продажу Договор Договор Зарегистрированный в ИС договор Зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Договор Договор Не зарегистрированный в ИС договор Не зарегистрированный в ИС договор Да Да Нет Нет Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согла... Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки Передача куратору договора информации о незарегистрированном ... Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС Обеспечение регистрации договора в ИС Обеспечение регистрации договора в ИС Ввод в ИС условий по оплате по договорам Ввод в ИС условий по оплате по договорам Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возни... Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам Проверка наличия регистрации договора в ИС Проверка наличия регистрации договора в ИС Договор зарегистрирован? Договор зарегистрирован? Формирование прогноза доходов из ИС Формирование прогноза доходов из ИС
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц.
Требования к срокам: В течение двух рабочих дней.
- Договор
- Договор займа
- Договор с покупателем
- Кредитный договор
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заказы на продажу
Заказ на продажу
Заявка от заказчика
План отгрузки ГП
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
2.
Обязательства потребителей
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Заказчик
A2.6.4 Доставка продукции
Бюро продаж (роль)
A2.6.6 Взыскание задолженности
3.
Обязательства прочих потребителей
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Экономист ОМТС
A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
Электронная счет-фактура
Передается
Получатель
План поступления денежных средств от контрагентов
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
A8.2.6 Контроль поступления денежных средств
Прогноз доходов
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.4.3 Формирование платежного бюджета
Процесс / Решение
Исполнители
Входы
Инструкция
Выходы
A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
Договор
Договор займа
Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства
Банк
Кредитный договор
A8.2.1.2 Договор зарегистрирован?
A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре
Куратор договора
Информация о незарегистрированном в ИС договоре
4.
A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС
5.
A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам
Экономист должен ввести номер, дату, сумму, условия оплаты, статью движения денежных средств, по которой будет происходить движение денежных средств.
6.
A8.2.1.6 Обеспечение регистрации договора в ИС
7.
A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств.
8.
A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки
ИС автоматически формирует прогноз доходов (план поступления денежных средств по дням) исходя из условий договоров и возникших обязательств.
9.
A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС