- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Получение в банке выписки по расчетному
счету.
Требования к срокам: В течение 5 часов.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Платежное поручение |
Контрагенты |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о выполненных обязательствах |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||
Информация о состоянии р/счета |
№ |
Процесс / Решение |
Исполнители |
Входы |
Инструкция |
Выходы |
||
Объекты |
Поступает от |
Объекты |
Передается |
||||
1. |
Контрагенты |
Получение как непосредственно в банке, так и по АИС "Клиент-Банк". |
|||||
2. |
Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств. |
||||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |