Отдел казначейства

Финансово-экономическая дирекция

Руководитель подразделения: Начальник отдела казначейства

Количество штатных единиц подразделения: 8

Бизнес-процессы подразделения

Подразделение выполняет бизнес-процессы:

- A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров

- A8.2.2 Получение безналичных денежных средств

- A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги

- A8.2.4 Проведение взаимозачета с контрагентом

- A8.2.6 Контроль поступления денежных средств

- A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

- A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам

- A8.4.6 Возврат вложений капитала

- A8.4.7 Формирование финансового бюджета

- A8.4.8 Привлечение заемных средств

- A8.4.9 Размещение свободных средств

- A8.5 Осуществление платежей

- A8.5.1 Формирование графика платежей

- A8.5.2 Распределение платежей

- A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)

- A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)

- A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)

- A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)

- A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)

- ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету

Бизнес-процессы организации, в которых сотрудники подразделения являются исполнителями:

№	Процесс	Исполнитель
1.	A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды	Начальник отдела казначейства
2.	A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам	Начальник отдела казначейства
3.	A8.3.6 Расчет налоговых платежей	Начальник отдела казначейства