ТП5.3 Передача платежного поручения в банк
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
При осуществлении платежей по з/п в банк передается сводная ведомость по начислению з/п. Плат. поручение передается либо в электр. виде, либо с курьером.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Платежное поручение |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток акционерам |
Акционеры |
||
2. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
Платежное поручение |