A8 Финансирование деятельности и расчеты
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Финансово-экономическая дирекция
Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Заказы на продажу |
|||
3. |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
4. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
5. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
6. |
Первичная отчетность - ОИТИ |
|||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
|||
7. |
Первичная отчетность - производство |
|||
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||||
8. |
Первичная отчетность - ПТО |
|||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||||
9. |
Первичная отчетность - снабжение |
Приложение к договору на покупку МК |
||
10. |
Производственная программа |
|||
11. |
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
|||
Распоряжения на оплату ресурсов |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Бюджет доходов и расходов |
|
{Туннель} |
|
2. |
Внешняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
3. |
Внутренняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
4. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
5. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
6. |
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
7. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на поставку |
|||
2. |
Договор на реализацию |
|||
3. |
Программа развития |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
Вход |
Внутренняя отчетность |
|
Бюджет доходов и расходов |
||||
Данные для определения затрат на вспомогательное производство |
Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям |
|||||||
Данные для определения затрат на основное производство |
Распределение продукции по прессам согласно производственной программы Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц |
|||||||
План расходов и затрат ОИТИ |
||||||||
План расходов и затрат ПТО |
||||||||
Производственная программа |
||||||||
Управление |
Регламенты формирования бюджетов |
|
||||||
2. |
Вход |
Денежный поток от контрагентов |
Платежи от клиентов |
|||||
Заказы на продажу |
Прогноз доходов |
|||||||
Обязательства потребителей |
Текущая дебиторская задолженность |
|||||||
Прогноз поступления денежных средств |
||||||||
Обязательства прочих потребителей |
||||||||
Текущая кредиторская задолженность |
||||||||
Управление |
Договор на реализацию |
|||||||
Условия привлечения |
||||||||
Условия размещения |
||||||||
3. |
Вход |
Внутренняя отчетность |
|
Распоряжение на оплату |
||||
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
Текущая кредиторская задолженность |
|||||||
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
||||||||
Распоряжения на оплату ресурсов |
||||||||
Управление |
Условия размещения |
|||||||
4. |
Вход |
Внутренняя отчетность |
|
Вложенный капитал |
||||
Заявка на финансирование |
Заемные средства |
|||||||
Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ |
Платежный бюджет |
|||||||
Заявка на финансирование ОИТИ |
Условия привлечения |
|||||||
Заявка на финансирование ПТО |
Условия размещения |
|||||||
План поставки сырья и материалов |
||||||||
Прогноз доходов |
||||||||
Решение о привлечении заемных средств |
|
|||||||
Текущая кредиторская задолженность |
||||||||
Финансовая отчетность для формирования бюджетов |
||||||||
Управление |
Договор на поставку |
|||||||
Программа развития |
||||||||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|||||||
5. |
Вход |
Вложенный капитал |
Денежный поток акционерам |
|||||
Заемные средства |
Денежный поток контрагентам |
|||||||
Платежи от клиентов |
Первичная финансовая отчетность |
|||||||
ЧДП |
||||||||
Распоряжение на оплату |
||||||||
Текущая кредиторская задолженность |
||||||||
Управление |
Платежный бюджет |
|||||||
6. |
Вход |
Первичная отчетность - ОИТИ |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
Внешняя отчетность |
|
|||
Внутренняя отчетность |
|
|||||||
Первичная отчетность - продажи |
Грузовая таможенная декларация Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
|||||||
Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 |
||||||||
Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) |
||||||||
Первичная отчетность - производство |
||||||||
Первичная отчетность - ПТО |
||||||||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||||||||
Первичная отчетность - снабжение |
||||||||
Приложение к договору на покупку МК |
||||||||
Первичная финансовая отчетность |
||||||||
Управление |
Внутренние и внешние стандарты |
|