ОАО «АВС»
A8 Финансирование деятельности и расчеты
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8 Финансирование деятельности и расчеты» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
- Финансово-экономическая дирекция
Основным результатом процесса является кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов.
Выполнение процесса «Финансирование деятельности и расчеты» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Договор |
При выполнении процесса «A8 Финансирование деятельности и расчеты» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Заказы на продажу |
|||
3. |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
4. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
5. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
6. |
Первичная отчетность - ОИТИ |
|||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
|||
7. |
Первичная отчетность - производство |
|||
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||||
8. |
Первичная отчетность - ПТО |
|||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||||
9. |
Первичная отчетность - снабжение |
Приложение к договору на покупку МК |
||
10. |
Производственная программа |
|||
11. |
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
|||
Распоряжения на оплату ресурсов |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Бюджет доходов и расходов |
|
{Туннель} |
|
2. |
Внешняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
3. |
Внутренняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
4. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
5. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
6. |
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
7. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на поставку |
|||
2. |
Договор на реализацию |
|||
3. |
Программа развития |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
-
Планово-экономический отдел
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: сформированный бюджет доходов и расходов.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Данные для определения затрат на вспомогательное производство |
Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям |
|
{Туннель} |
3. |
Данные для определения затрат на основное производство |
Распределение продукции по прессам согласно производственной программы Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц |
|
{Туннель} |
4. |
План расходов и затрат ОИТИ |
|||
5. |
План расходов и затрат ПТО |
|||
Производственная программа |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Бюджет доходов и расходов |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
-
Финансово-экономическая дирекция
Результат выполнения: платежи от клиентов в требуемые сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Заказы на продажу |
|||
3. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
4. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Платежи от клиентов |
|||
2. |
Прогноз доходов |
|||
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на реализацию |
|||
2. |
Условия привлечения |
|||
Условия размещения |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
-
Финансово-экономическая дирекция
Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
3. |
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
|||
Распоряжения на оплату ресурсов |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Распоряжение на оплату |
|||
2. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Условия размещения |
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
-
Отдел финансового анализа и планирования
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: сформированые платежный и инвестиционный бюджеты.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Заявка на финансирование |
|||
3. |
Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ |
|||
4. |
Заявка на финансирование ОИТИ |
|||
5. |
Заявка на финансирование ПТО |
|||
6. |
План поставки сырья и материалов |
|||
7. |
Прогноз доходов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
8. |
Решение о привлечении заемных средств |
|
Рынок заемных средств |
|
9. |
Текущая кредиторская задолженность |
|||
10. |
Финансовая отчетность для формирования бюджетов |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
Условия привлечения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
5. |
Условия размещения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на поставку |
|||
2. |
Программа развития |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежи от клиентов |
|||
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
||||
4. |
Распоряжение на оплату |
|||
Текущая кредиторская задолженность |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Денежный поток акционерам |
|
{Туннель} |
|
2. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
3. |
Первичная финансовая отчетность |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежный бюджет |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
-
Бухгалтерия
(
Финансово-экономическая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Бухгалтерская
отчетность»
-
Планово-экономический отдел
(
Финансово-экономическая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Управленческая
отчетность»
Результат выполнения: сформированная внутренняя и внешняя отчетность.
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
2. |
Внутренняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
||||
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Внутренние и внешние стандарты |
|
|
{Туннель} |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. |
||||
3. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
4. |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
|||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
5. |
||||
6. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
7. |
Запчасти, хранящиеся на складе ПрП |
|||
Запчасти, хранящиеся на складе АП |
||||
Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ |
||||
8. |
|
|||
|
||||
9. |
|
|||
|
||||
|
||||
10. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
11. |
|
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
12. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
13. |
|
|
||
14. |
||||
15. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
16. |
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
Организация работ по строительству |
||
|
Выполнение работ по строительству |
|||
17. |
||||
18. |
|
|
||
19. |
|
|||
|
||||
|
||||
20. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|