ОАО «АВС»
A8.3 Расчет сумм платежей
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
21.06.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.3 Расчет сумм платежей» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
- Финансово-экономическая дирекция
Основным результатом процесса является кредиторская задолженность в пределах плановых значений.
Выполнение процесса «Расчет сумм платежей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A8.3 Расчет сумм платежей» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
3. |
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
|||
Распоряжения на оплату ресурсов |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Распоряжение на оплату |
|||
2. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Условия размещения |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление документов на оплату..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: текущая кредиторская задолженность в пределах плановых значений.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Информация об оплате обязательств |
|
{Туннель} |
|
3. |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
4. |
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
|||
Распоряжения на оплату ресурсов |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Распоряжение на осуществление платежей по КЗ |
|||
2. |
Реестр просроченной КЗ |
|
{Туннель} |
|
3. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Наступление последних чисел месяца..
Требования к срокам: В течение двух рабочих дней.
Результат выполнения: сформированное распоряжение на оплату расходов по заемным средствам.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Информация о курсах валют ЦБ РФ |
|
{Туннель} |
|
Условия привлечения |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о расходах по заемным средствам |
|
{Туннель} |
|
2. |
Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам |
|||
Расчет процентов по займам |
|
{Туннель} |
- Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )
-
Бухгалтерия
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Наступление первых чисел месяца..
Требования к срокам: В течение 6 рабочих дней.
Результат выполнения: сформированное распоряжение на осуществление платежей по з/п.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
Информация о трудовой деятельности работника |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об обязательствах компании по з/п |
|||
2. |
Платежная ведомость по выдаче з/п |
|
{Туннель} |
|
3. |
Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате |
|||
4. |
Расчетный лист |
|
{Туннель} |
|
5. |
Сведения для расчета внебюджетных платежей |
|
||
6. |
Сводная ведомость по затратам по подразделениям |
|
{Туннель} |
|
Сводная ведомость по категориям персонала |
|
{Туннель} |
- Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )
-
Бухгалтерия
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Проведение расчетов платежей по заработной плате..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: сформированное распоряжение на осуществление платежей во внебюджетные фонды.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
Сведения для расчета внебюджетных платежей |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об обязательствах компании по платежам во внебюджетные фонды |
|||
2. |
Налоговая декларация по ЕСН и на обяз.пенс.страх. |
|
{Туннель} |
|
3. |
Поквартальный расчет по авансовым платежам по обяз.пенс.страх. и ЕСН |
Поквартальный расчет по авансовым платежам по ЕСН Поквартальный расчет по авансовым платежам по обяз.пенс.страх. |
|
{Туннель} |
4. |
Распоряжение на осуществление платежей во внебюджетные фонды |
|||
Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ |
|
{Туннель} |
- Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )
-
Бухгалтерия
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Собрание акционеров..
Требования к срокам: В течении 2 рабочих дней.
Результат выполнения: сформированное распоряжение на осуществление выплат по дивидендам.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Протокол собрания акционеров |
|
{Туннель} |
|
Реестр акционеров |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об обязательствах компании по выплатам дивидендов |
|||
Распоряжение на осуществление выплат по дивидендам |
- Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )
-
Бухгалтерия
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление информации об обязательствах компании..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: сформированное распоряжение на осуществление налоговых платежей.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Информация об обязательствах компании |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Налоговая декларация |
|
{Туннель} |
|
Распоряжение на осуществление налоговых платежей |
Расчет налоговых начислений на зарплату должен быть осуществлен до 15 числа каждого месяца, расчет налога на прибыль - до 26 числа каждого месяца.
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|
|
|
2. |
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
Организация работ по строительству |
||
|
Выполнение работ по строительству |