ОАО «АВС»
A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
06.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
Исполнителями процесса являются:
- Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция )
Основным результатом процесса является сформированые платежный и инвестиционный бюджеты.
Выполнение процесса «Формирование платежного и инвестиционного бюджета» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Договор |
При выполнении процесса «A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Заявка на финансирование |
|||
3. |
Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ |
|||
4. |
Заявка на финансирование ОИТИ |
|||
5. |
Заявка на финансирование ПТО |
|||
6. |
План поставки сырья и материалов |
|||
7. |
Прогноз доходов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
8. |
Решение о привлечении заемных средств |
|
Рынок заемных средств |
|
9. |
Текущая кредиторская задолженность |
|||
10. |
Финансовая отчетность для формирования бюджетов |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
Условия привлечения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
5. |
Условия размещения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на поставку |
|||
2. |
Программа развития |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
-
Отдел финансового анализа и планирования
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: сормированный бюджет инвестиционной деятельности.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
|
|
||
Данные для корректировки бюджетов |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Бюджет инвестиционной деятельности |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на поставку |
|||
Программа развития |
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
-
Отдел финансового анализа и планирования
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Формирование платежного, финансового бюджетов и бюджета инвестиционной деятельности..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: исполнение бюджетов.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Бюджет инвестиционной деятельности |
|||
2. |
Внутренняя отчетность |
|
||
3. |
Данные для корректировки платежного бюджета |
|
||
4. |
Платежный бюджет |
|||
5. |
Финансовая отчетность для формирования бюджетов |
|||
Финансовый бюджет |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Исполнение бюджетов |
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
-
Отдел финансового анализа и планирования
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Наступление первого рабочего дня месяца..
Требования к срокам: В течении пяти рабочих дней.
Результат выполнения: сформированный проект платежного бюджета.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Бюджет инвестиционной деятельности |
|||
2. |
Данные для корректировки бюджетов |
|
||
3. |
Заявка на финансирование |
|||
4. |
План поставки сырья и материалов |
|||
5. |
План прочих поступлений |
|
|
{Туннель} |
6. |
Прогноз доходов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
7. |
Текущая кредиторская задолженность |
|||
Финансовый бюджет |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Проект платежного бюджета |
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
-
Отдел финансового анализа и планирования
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: сформированные данные для корректировки бюджета.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Исполнение бюджетов |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Данные для корректировки бюджетов |
|
||
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
-
Отдел финансового анализа и планирования
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление проекта платежного бюджета..
Требования к срокам: В течение 3 рабочих дней.
Результат выполнения: сформированный платежный бюджет.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Проект платежного бюджета |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Данные для корректировки платежного бюджета |
|
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
|
2. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||||
3. |
Решение о привлечении заемных средств |
|
||
Решение о размещении свободных средств |
|
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: возвращенный в срок капитал.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Вложенный капитал |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Возвращенный капитал |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Финансовый бюджет |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Результат выполнения: сформированный финансовый бюджет.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Данные для корректировки бюджетов |
|
||
2. |
Решение о привлечении заемных средств |
|
||
Решение о размещении свободных средств |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Финансовый бюджет |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежный бюджет |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Принятие решения о привлечении заемных денежных средств..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: привлеченные заемные средства.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Решение о привлечении заемных средств |
|
Рынок заемных средств |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заемные средства |
|||
2. |
Условия привлечения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Финансовый бюджет |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Принятие решения о размещении свободных денежных средств..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: размещенные свободные средства.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Возвращенный капитал |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Условия размещения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Финансовый бюджет |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
3. |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
|||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
||||
5. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
6. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
7. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|