ОАО «АВС»
A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
21.06.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
Исполнителями процесса являются:
- Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция )
Основным результатом процесса является сформированный бюджет доходов и расходов.
При выполнении процесса «A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Данные для определения затрат на вспомогательное производство |
Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям |
|
{Туннель} |
3. |
Данные для определения затрат на основное производство |
Распределение продукции по прессам согласно производственной программы Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц |
|
{Туннель} |
4. |
План расходов и затрат ОИТИ |
|||
5. |
План расходов и затрат ПТО |
|||
Производственная программа |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Бюджет доходов и расходов |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
-
Планово-экономический отдел
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление данных для определения затрат на основное производство..
Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности.
Результат выполнения: сформированный свод прямых затрат.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Данные для корректировки БДР |
|||
Данные для определения затрат на основное производство |
Распределение продукции по прессам согласно производственной программы Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Свод прямых затрат |
A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов |
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
-
Планово-экономический отдел
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление данных для определения затрат на вспомогательное производство..
Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности.
Результат выполнения: сформированный свод вспомогательных затрат.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Данные для корректировки БДР |
|||
3. |
Данные для определения затрат на вспомогательное производство |
Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям |
|
{Туннель} |
4. |
План расходов и затрат ОИТИ |
|||
План расходов и затрат ПТО |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Свод вспомогательных затрат |
A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов |
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
-
Планово-экономический отдел
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление данных об общехозяйственных затратах..
Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности.
Результат выполнения: сформированный свод общехозяйственных затрат.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
Данные для корректировки БДР |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Свод общехозяйственных затрат |
A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов |
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
-
Экономист
(
Группа по планированию и ценообразованию
)
Результат выполнения: исполнение БДР.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Бюджет доходов и расходов |
A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов |
||
Внутренняя отчетность |
|
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Исполнение бюджета доходов и расходов |
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
-
Экономист
(
Группа по планированию и ценообразованию
)
Результат выполнения: сформированный БДР в ИС.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Производственная программа |
|||
2. |
Свод вспомогательных затрат |
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
||
3. |
Свод общехозяйственных затрат |
|||
Свод прямых затрат |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Бюджет доходов и расходов |
|
{Туннель} |
|
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
-
Планово-экономический отдел
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Исполнение БДР..
Требования к срокам: В соответствии с датами отчетности.
Результат выполнения: разработанные данные для корректировки БДР.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Исполнение бюджета доходов и расходов |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Данные для корректировки БДР |
|||
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
||||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
2. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
3. |
||||