ОАО «АВС»
A8.5 Осуществление платежей
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
11.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.5 Осуществление платежей» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнителями процесса являются:
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Основным результатом процесса является плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки.
Выполнение процесса «Осуществление платежей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A8.5 Осуществление платежей» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежи от клиентов |
|||
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
||||
4. |
Распоряжение на оплату |
|||
Текущая кредиторская задолженность |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток акционерам |
|
{Туннель} |
|
2. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
3. |
Первичная финансовая отчетность |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Платежный бюджет |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление распоряжения на оплату..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: сформированный график платежей.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Распоряжение на оплату |
|||
Условия исполнения обязательств |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График платежей |
|||
2. |
Заявка на финансирование |
|
||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежный бюджет |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Наступление начала рабочего дня..
Требования к срокам: В течение 6 часов.
Результат выполнения: распределенный финансовые средства.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежи от клиентов |
|||
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
||||
Текущая кредиторская задолженность |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Распределенные финансовые средства |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
График платежей |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежи для расчета с бюджетом |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
ЧДП |
|
{Граница} |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежи для расчета с персоналом |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежи во внебюджетные фонды |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежи для расчетов с кредиторами и банками |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
2. |
Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление распределенных финансовых средств..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: сформированная первичная финансовая отчетность.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежи для расчета с акционерами |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Денежный поток акционерам |
|
{Туннель} |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|