ОАО «АВС»
Начальник отдела казначейства
Должностная инструкция
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Лист согласования
СОГЛАСОВАНО:
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
|
|
|
|
|
|
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(Ф.И.О.) |
|
(дата) |
Лист ознакомления
С содержанием данной должностной инструкции ознакомлен(а):
№ |
Фамилия, имя, отчество |
Подпись |
Дата |
1.
|
|
|
|
2.
|
|
|
|
3.
|
|
|
|
4.
|
|
|
|
5.
|
|
|
|
6.
|
|
|
|
Содержание
1.1. Требования к квалификации
2.1. Владелец бизнес-процессов
5. Взаимодействие с другими сотрудниками и сторонними
организациями
5.1. Входящие документы, информация и товарно-материальные
ценности
5.2. Исходящие документы, информация и товарно-материальные
ценности
Приложение А. Состав
ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников
1. Начальник отдела казначейства (далее по тексту – должностное лицо) является сотрудником подразделения « Отдел казначейства ».
2. Непосредственным руководителем должностного лица является Директор по экономике .
3. Начальник отдела казначейства назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом Генерального директора по представлению непосредственного руководителя.
- высшее профессиональное (экономическое) образование;
- стаж финансовой работы не менее 3 лет.
Начальник отдела казначейства возглавляет следующие структурные единицы:
В своей деятельности Начальник отдела казначейства руководствуется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
а также:
- Документами распорядительного характера |
- Настоящей Должностной инструкцией |
- Иными методиками, инструкциями и нормативно-методическими документами, регламентирующими работы, выполняемые Должностью |
Начальник отдела казначейства отвечает за управление и получение результатов следующих бизнес-процессов:
№ |
Процесс |
Результат процесса |
1. |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
сформированный прогноз поступления денежных средств от контрагентов |
2. |
информация о состоянии р/счета |
|
3. |
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
полученный вексель в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
4. |
проведенный взаиморасчет с контрагентом |
|
5. |
текущая дебиторская задолженность в пределах плановых значений |
|
6. |
текущая кредиторская задолженность в пределах плановых значений |
|
7. |
сформированное распоряжение на оплату расходов по заемным средствам |
|
8. |
возвращенный в срок капитал |
|
9. |
сформированный финансовый бюджет |
|
10. |
привлеченные заемные средства |
|
11. |
размещенные свободные средства |
|
12. |
плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки |
|
13. |
сформированный график платежей |
|
14. |
распределенный финансовые средства |
|
15. |
сформированная первичная финансовая отчетность |
|
16. |
сформированная первичная финансовая отчетность |
|
17. |
сформированная первичная финансовая отчетность |
|
18. |
сформированная первичная финансовая отчетность |
|
19. |
сформированная первичная финансовая отчетность |
|
20. |
сформированная первичная финансовая отчетность |
Начальник отдела казначейства выполняет в рамках процессов в соответствии с их регламентами следующие функции:
№ |
Функция |
Требования к срокам |
В течение 1 часа |
№ |
Функция |
Требования к срокам |
В течение 2 часов |
№ |
Функция |
Требования к срокам |
Не более 2 часов |
№ |
Функция |
Требования к срокам |
В течение 2 часов |
Начальник отдела казначейства:
Соблюдает сам и контролирует соблюдение подчиненными организационно-распорядительных, нормативно-методических, технологических, планово-бюджетных и прочих внутренних документов.
При возникновении ситуаций, не регламентированных внутренней нормативной документацией, принимает решения и/или ставит в известность вышестоящее руководство в рамках своих должностных обязанностей.
При обнаружении неисправностей оборудования, техники, зданий, незамедлительно информирует руководителя соответствующего обеспечивающего подразделения.
В общении с коллегами по работе и контрагентами соблюдает правила деловой этики.
Кроме вышеперечисленных обязанностей, выполняет распоряжения и поручения своих прямых руководителей, а также иные обязанности, предусмотренные внутренними регламентами предприятия.
Начальник отдела казначейства имеет право:
- Представительствовать от имени возглавляемого подразделения и вести переписку в пределах своей компетенции.
- Требовать и получать в предписанные сроки от структурных подразделений компании указанные в регламентах товарно-материальные ценности и документы, необходимые для исполнения своих работ (исполнения работ возглавляемого подразделения).
- Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
- Готовить предложения по организации работы, по кадрам и по структуре возглавляемого подразделения.
Начальник отдела казначейства несет ответственность в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством, и в соответствии с внутренними нормативными документами за:
- Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
- Несоблюдение трудовой и исполнительной дисциплины сотрудниками, находящимися в его подчинении.
- Причинение или способствование действием (бездействием) причинению другими сотрудниками материального или морального ущерба компании.
- Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
- Ненадлежащее и несвоевременное исполнение разовых служебных поручений руководства, если они не противоречат действующему законодательству.
Начальник отдела казначейства получает документы, информацию и товарно-материальные ценности от следующих подразделений, сотрудников или сторонних организаций:
1. |
|
Начальник отдела казначейства передает документы, информацию и товарно-материальные ценности следующим подразделениям, сотрудникам или сторонним организациям:
Приложение А. Состав ролей, участвующих во взаимодействии сотрудников
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет
|
|
|
|