A8.4.9 Размещение свободных средств
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
21.06.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.4.9 Размещение свободных средств», входящей в процесс « A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Началом выполнения процедуры является Принятие решения о размещении свободных денежных средств..
Не регламентируются.
Результатом процедуры является размещенные свободные средства.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Возвращенный капитал |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Условия размещения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
Выполнение процедуры «A8.4.9 Размещение свободных средств» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
- A8.4.9.2 Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
Требования к срокам: Не регламентируются
- A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств |
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
Кому |
- A8.4.9.4 Подписание заявки на размещение свободных средств |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
№ |
Объекты |
От |
При условии «Нет»:
При условии «Да»:
- A8.4.9.7 Формирование и подписание договора на размещение свободных средств |
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
Кому |
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: В соответствии с условиями банка
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )
Требования к срокам: В соответствии с условиями банка
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
|