- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Принятие решения о размещении свободных
денежных средств.
Требования к срокам: Не регламентируются.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Возвращенный капитал |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Условия размещения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
№ |
Процесс / Решение |
Исполнители |
Входы |
Инструкция |
Выходы |
||
Объекты |
Поступает от |
Объекты |
Передается |
||||
1. |
|
||||||
2. |
A8.4.9.2 Выбор наиболее доходного способа размещения свободных средств |
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
||||
4. |
|
||||||
5. |
|
||||||
6. |
|
|
|
||||
7. |
A8.4.9.7 Формирование и подписание договора на размещение свободных средств |
|
|
|
|||
8. |
|
||||||
9. |
|
||||||
10. |
|
||||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|||||||