A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
17.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав ролей,
участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров», входящей в процесс « A8.2 Контроль доходов », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Началом выполнения процедуры является Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц..
В течение двух рабочих дней.
Результатом процедуры является сформированный прогноз поступления денежных средств от контрагентов.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
3. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
План поступления денежных средств от контрагентов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||
Прогноз доходов |
Выполнение процедуры «A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Договор |
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Начало выполнения: Поступление копии договора.
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
При условии «Нет»:
- A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре |
При условии «Да»:
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: Сразу после проверки
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
- A8.2.1.4 Выяснение причин отстутствия регистрации договора в ИС |
- Лицо, отвечающее за сопровождение договора
Начало выполнения: Поступление информации о незарегистрированном в ИС договоре.
Требования к срокам: Не более 3 часов
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 1 часа
Экономист должен ввести номер, дату, сумму, условия оплаты, статью движения денежных средств, по которой будет происходить движение денежных средств.
- A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам |
- A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки |
- Лицо, отвечающее за сопровождение договора
Требования к срокам: В течение 1 часа
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств.
№ |
Объекты |
Кому |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Начало выполнения: Поступление плана отгрузки.
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
ИС автоматически формирует прогноз доходов (план поступления денежных средств по дням) исходя из условий договоров и возникших обязательств.
№ |
Объекты |
Кому |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
№ |
Объекты |
Кому |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
|
|
||
3. |
||||
4. |
|
|||
|
||||
|