A8.4.3 Формирование платежного бюджета
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1. |
|
В работе |
19.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав ролей,
участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.4.3 Формирование платежного бюджета», входящей в процесс « A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция )
Началом выполнения процедуры является Наступление первого рабочего дня месяца..
В течении пяти рабочих дней.
Результатом процедуры является сформированный проект платежного бюджета.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Бюджет инвестиционной деятельности |
|||
|
2. |
Данные для корректировки бюджетов |
|
||
|
3. |
Заявка на финансирование |
|||
|
4. |
План поставки сырья и материалов |
|||
|
5. |
План прочих поступлений |
|
|
{Туннель} |
|
6. |
Прогноз доходов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
|
7. |
Текущая кредиторская задолженность |
|||
|
Финансовый бюджет |
||||
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
Проект платежного бюджета |
||||
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение первого рабочего дня месяца
Остатки средств по расходным статьям бюджета формируются как отклонения исполнения платежного бюджета прошлого месяца.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
- A8.4.3.7 Проверка и утверждение сумм остатков по статьям бюджета |
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение одного дня после поступления финансовго бюджета
|
№ |
Объекты |
От |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Требования к срокам: В течение первого рабочего дня месяца
|
№ |
Объекты |
От |
Формирование плана сырья и материалов осуществяляется исходя из условий договоров: сроков оплаты поставок сырья и материалов.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
- A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности |
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение одного дня после поступления бюджета по инвестиционной деятельности
|
№ |
Объекты |
От |
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение трех дней после поступления необходимой информации
|
№ |
Объекты |
От |
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов
|
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение первого рабочего дня месяца
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после предоставления информации по остаткам на счете бюджетодеражтеля
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
Объекты |
Кому |
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение 1 дня после формирования прогнозов по видам деятельности и поступления утвержденных данных по остаткам по статьям бюджета
|
№ |
Объекты |
От |
Формирование проекта платежного бюджета осуществляется путем складывания сумм прогнозов движения денежных средств по видам деятельности с остатками на начало месяца.
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
- A8.4.3.9 Внесение в ИС разработанного платежного бюджета и его распечатывание |
- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после разработки
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
Объекты |
Кому |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
|
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
1. |
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
2. |
||||
|
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
|
3. |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
|||
|
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
|
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
|
4. |
||||
|
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
|
5. |
|
|||
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|