A8.4.5 Балансировка платежного бюджета
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
16.08.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A8.4.5 Балансировка платежного бюджета», входящей в процесс « A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция )
Началом выполнения процедуры является Поступление проекта платежного бюджета..
В течение 3 рабочих дней.
Результатом процедуры является сформированный платежный бюджет.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Проект платежного бюджета |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Данные для корректировки платежного бюджета |
|
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
|
2. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||||
3. |
Решение о привлечении заемных средств |
|
||
Решение о размещении свободных средств |
|
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после формирования
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после передачи для ознакомления
№ |
Объекты |
От |
Бюджетодержатель формирует замечания и комментарии к статьям бюджета и передает их вместе с проектом бюджета на комитет.
№ |
Объекты |
Кому |
- A8.4.5.3 Определение соответствия платежного бюджета поступлениям |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после передачи для ознакомления
№ |
Объекты |
От |
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
1. |
Проект платежного бюджета – расходы соответствуют поступлениям
|
||
2. |
|||
При условии «Проект платежного бюджета – расходы соответствуют поступлениям»:
При условии «Проект платежного бюджета дефицитный»:
- A8.4.5.6 Принятие решения об уменьшении расходной части бюджета либо привлечении дополнительного финансирования |
При условии «Проект платежного бюджета профицитный»:
- A8.4.5.7 Принятие решения об использовании свободных денежных средств |
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после передачи для ознакомления
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- A8.4.5.5 Доведение до бюджетодержателей утвержденного платежного бюджета |
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после утверждения генеральным бюджетодержателем
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
|
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
Решение об уменьшении расходной части принимается по конкретным статьям бюджета. Данные расходы переносятся на следующий месяц.
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по качеству ( Дирекция по качеству )
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
- Начальник службы социально-бытового обеспечения ( Социально-бытовая служба )
- Начальник управления внешнеэкономической деятельностью ( Управление внешнеэкономической деятельностью )
- Начальник штаба ГО и ЧС ( Штаб ГО и ЧС )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
2. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
4. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |