ОАО «АВС»
A8.2 Контроль доходов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
21.06.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8.2 Контроль доходов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
- Финансово-экономическая дирекция
Основным результатом процесса является платежи от клиентов в требуемые сроки.
Выполнение процесса «Контроль доходов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Договор |
При выполнении процесса «A8.2 Контроль доходов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Заказы на продажу |
|||
3. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
4. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Платежи от клиентов |
|||
2. |
Прогноз доходов |
|||
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на реализацию |
|||
2. |
Условия привлечения |
|||
Условия размещения |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление данных по заказам на продажу на планируемый месяц..
Требования к срокам: В течение двух рабочих дней.
Результат выполнения: сформированный прогноз поступления денежных средств от контрагентов.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
3. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
План поступления денежных средств от контрагентов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||
Прогноз доходов |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на реализацию |
|||
2. |
Условия привлечения |
|||
Условия размещения |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Получение в банке выписки по расчетному счету..
Требования к срокам: В течение 5 часов.
Результат выполнения: информация о состоянии р/счета.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежное поручение |
Контрагенты |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о выполненных обязательствах |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||
Информация о состоянии р/счета |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Передача векселя контрагентом в качестве оплаты за поставляемую продукцию, оказываемые услуги..
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Результат выполнения: полученный вексель в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Вексель |
Контрагенты |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт приема/передачи векселя |
|
{Туннель} |
|
2. |
Вексель |
|||
Информация о выполненных обязательствах |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Наличие по контрагенту дебиторской и кредиторской задолженности одновременно..
Требования к срокам: В течение 3 рабочих дней.
Результат выполнения: проведенный взаиморасчет с контрагентом.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Информация о выполненных обязательствах |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
- Главный бухгалтер ( Бухгалтерия )
-
Старший кассир
(
Группа по подготовке отчетности
)
Начало выполнения: Прием денежных средств у контрагента..
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня.
Результат выполнения: полученные наличные денежные средства.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Наличные денежные средства |
Контрагенты |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о выполненных обязательствах |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||
Полученные наличные денежные средства |
- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
-
Отдел казначейства
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Поступление информации о выполненных обязательствах..
Требования к срокам: В течение 2 часов.
Результат выполнения: текущая дебиторская задолженность в пределах плановых значений.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о выполненных обязательствах |
|||
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||||
План поступления денежных средств от контрагентов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о просроченных платежах клиентов |
|
{Туннель} |
|
2. |
Реестр внесенной контрагентом предоплаты |
|
{Туннель} |
|
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
|
|||
|
||||
|