Открыть
Отчет

A8.3 Расчет сумм платежей

  Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A8.3 Расчет сумм платежей Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Обязательстваперед поставщиками и подрядчиками Текущая кредиторская задолженность Текущаякредиторская задолженность Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Распоряжение на осуществление налоговых платежей Распоряжение на осуществление налоговых платежей Распоряжение на осуществление платежей во внебюджетные фонды Распоряжение на осуществление платежей во внебюджетные фонды Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам Распоряжение на осуществление платежей по КЗ Распоряжение на осуществление платежей по КЗ Информация об обязательствах компании по з/п Информация об обязательствах компании по з/п Информация об обязательствах компании по платежам во внебюдже... Информация об обязательствах компании по платежам во внебюджетные фонды Информация об обязательствах компании по выплатам дивидендов Информация об обязательствах компании по выплатам дивидендов Распоряжение на осуществление выплат по дивидендам Распоряжениена осуществлениевыплат по дивидендам Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжения на оплату ресурсов Сведения для расчета внебюджетных платежей Сведения для расчета внебюджетных платежей Информация об обязательствах компании Информация об обязательствах компании A8.6 A8.6 1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Расчет расходов по кредиторской задолженности 2 Расчет расходов по заемным средствам Расчет расходов по заемным средствам 3 Расчет платежей по заработной плате Расчет платежей по заработной плате 4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Расчет платежей во внебюджетные фонды 5 Расчет выплат по дивидендам Расчет выплат по дивидендам 6 Расчет налоговых платежей Расчет налоговых платежей

 

Владелец процесса

-         Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )  

Исполнители процесса

-         Финансово-экономическая дирекция

Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений

Нормативно-методическая и плановая документация

-         Договор займа

Входы процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Внутренняя отчетность

 

Планово-экономический отдел

A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности

2.

Обязательства перед поставщиками и подрядчиками

Акт выполненных работ по строительству ОИТИ

Орг-я и вып-е строительных работ - исп

A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ

Договор на поставку

Международная товарно-транспортная накладная

Счет-фактура полученный

Товарная накладная поставщика

Отдел материально-технического снабжения

A6.2.2 Отправка лома в переработку

Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками

A6.5.4 Документальное оформление поставок

3.

Распоряжение на оплату рекламных услуг

Распоряжение на оплату

Бюро маркетинга

A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции

4.

Распоряжения на оплату ресурсов

Распоряжение на оплату

Экономическое бюро ОМТС

A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок

Выходы процесса

Выход

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Распоряжение на оплату

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Начальник бюро бюджетирования и налогов

A8.5.1 Формирование графика платежей

2.

Текущая кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности

Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату

 

{Туннель}

Начальник бюро бюджетирования и налогов

A8.4.3 Формирование платежного бюджета

Бюро организации и проведения расчетов

A8.5.2 Распределение платежей

Управление процесса

Вход

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Условия размещения

Договор займа

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

A8.4.9 Размещение свободных средств

Описание подпроцессов

Процесс

Владелец

Исполнители

Входы

Выходы

Тип

Название

Объекты

Название

Объекты

1.

A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

Начальник отдела казначейства

Отдел казначейства

Вход

Внутренняя отчетность

 

Распоряжение на осуществление платежей по КЗ

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Информация об оплате обязательств

Информация об оплате обязательств

Реестр просроченной КЗ

Реестр старения кредиторской задолженности

Обязательства перед поставщиками и подрядчиками

Договор на поставку

Международная товарно-транспортная накладная

Счет-фактура полученный

Товарная накладная поставщика

Текущая кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности

Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату

Акт выполненных работ по строительству ОИТИ

Распоряжение на оплату рекламных услуг

Распоряжение на оплату

Распоряжения на оплату ресурсов

Распоряжение на оплату

2.

A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам

Начальник отдела казначейства

Отдел казначейства

Вход

Внутренняя отчетность

 

Информация о расходах по заемным средствам

Расчет расходов по заемным средствам

Информация о курсах валют ЦБ РФ

Информация о курсах валют ЦБ РФ

Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Условия привлечения

Договор займа

Кредитный договор

Расчет процентов по займам

Расчет процентов по займам

3.

A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Вход

Внутренняя отчетность

 

Информация об обязательствах компании по з/п

Налоговая карточка на физ. лицо

Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее

Информация о трудовой деятельности работника

Больничный лист

Отпускные приказы

Расходный кассовый ордер

Сменный наряд

Табель

Платежная ведомость по выдаче з/п

Платежная ведомость по выдаче з/п

Распоряжение на осуществление платежей по заработной плате

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Расчетный лист

Расчетный лист

Сведения для расчета внебюджетных платежей

 

Сводная ведомость по затратам по подразделениям

Сводная ведомость по затратам по подразделениям

Сводная ведомость по категориям персонала

Сводная ведомость по категориям персонала

4.

A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Вход

Внутренняя отчетность

 

Информация об обязательствах компании по платежам во внебюджетные фонды

Налоговая карточка по ЕСН

Реестр платежей во внебюджетные фонды

Сведения для расчета внебюджетных платежей

 

Налоговая декларация по ЕСН и на обяз.пенс.страх.

Налоговая декларация по ЕСН

Налоговая декларация по обяз.пенс.страх.

Поквартальный расчет по авансовым платежам по обяз.пенс.страх. и ЕСН

Поквартальный расчет по авансовым платежам по ЕСН

Поквартальный расчет по авансовым платежам по обяз.пенс.страх.

Распоряжение на осуществление платежей во внебюджетные фонды

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ

Расчетная ведомость по средствам ФСС РФ

5.

A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Вход

Внутренняя отчетность

 

Информация об обязательствах компании по выплатам дивидендов

Реестр выплат по дивидендам

Протокол собрания акционеров

Протокол собрания акционеров

Распоряжение на осуществление выплат по дивидендам

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Реестр акционеров

Реестр акционеров

6.

A8.3.6 Расчет налоговых платежей

Главный бухгалтер

Бухгалтерия

Вход

Внутренняя отчетность

 

Налоговая декларация

Налоговая декларация

Информация об обязательствах компании

Налоговая карточка на физ. лицо

Распоряжение на осуществление налоговых платежей

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее

Налоговая карточка на физ. лицо

Реестр по платежам на перечисление з/п и удержаниям из нее

Реестр платежей во внебюджетные фонды

Налоговая карточка по ЕСН

Реестр платежей во внебюджетные фонды

Реестр выплат по дивидендам