Процессы
ОАО "ABC"
A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов
A1 Разработка стратегии бизнеса
A2 Продвижение и продажи
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов
A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов
A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов
A6 Закупки и снабжение
A7 Воспроизводство ПТО
A8 Финансирование деятельности и расчеты
A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов
A8.2 Контроль доходов
A8.3 Расчет сумм платежей
A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета
A8.5 Осуществление платежей
A8.5.1 Формирование графика платежей
A8.5.1.1 Проверка распоряжения на оплату на соответствие платежному бюджету
A8.5.1.2 Сумма распоряжения запланирована в бюджете?
A8.5.1.3 Проверка наличия служебной записки, подписанной руководителем
A8.5.1.4 К распоряжению приложена утвержденная служебная записка?
A8.5.1.5 Возврат распоряжения с указанием причины
A8.5.1.6 Визирование распоряжения на оплату
A8.5.1.7 Оформление служебной записки и передача ее на утверждение
A8.5.1.8 Включение распоряжения в график платежей
A8.5.1.9 Утверждение служебной записки
A8.5.1.10 Передача на визирование
A8.5.1.11 Включение суммы оплаты в заявку на финансирование на следующий месяц
A8.5.2 Распределение платежей
A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)
A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)
A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)
A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)
A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)
A8.6 Подготовка отчетности
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A8.5.1.8 Включение распоряжения в график платежей
Исполнители процесса
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течениечаса
Нормативно-методическая и плановая документация
- Платежный бюджет
Инструкция
В соответствии со сроками исполнения обязательств проставляются суммы платежей по датам текущего месяца.
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Распоряжение на оплату
Бухгалтерское распоряжение на оплату
Начальник бюро бюджетирования и налогов
A8.5.1 Формирование графика платежей
2.
Условия исполнения обязательств
Договор
{Туннель}
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
График платежей
График платежей
Бюро организации и проведения расчетов
A8.5.2 Распределение платежей