Процессы A0 Деятельность по производству, закупке и продажам (Нормативная 8-ми процессная модель) A1 Выработка согласованных условий деятельности A2 Воспроизводство трудовых ресурсов A3 Материально-техническое обеспечение A4 Разработка и модификация продуктов A5 Воспроизводство средств производства A6 Продвижение и продажи A7 Производство продукции A8 Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам A8.1 Разработка бюджетов A8.2 Прогнозирование и контроль доходов A8.3 Прогнозирование и контроль расходов A8.4 Обеспечение финансовыми ресурсами A8.5 Проведение расчетов A8.6 Подготовка отчетности
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0A8.4.1.2 Разработка планов движения денежных средств
Исполнители процесса
- Отдел сводного и финансового планирования ( Департамент экономики и финансов)
Нормативно-методическая и плановая документация
- Кредитно-финансовая политика
Входы процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
ПВПО компании
ПВПО
Отдел сводного и финансового планирования
A8.4.1.1 Разработка планов обязательств
Выходы процесса
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
ПДДС
План движения денежных средств
Расчетно-кассовый отдел
A8.4.2 Балансировка платежнго календаря
Управление процесса
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Регламенты расчетов
Кредитно-финансовая политика
Группа оргразвития
A1.4.2 Корректировка бизнес-процессов и подсистем управления
2.
Финансовый план
Отдел бюджетирования
A8.1.3 Расчет финансового плана