A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )
Требования к срокам: В течение дня после
закрытия бухгалтерами прошедшего месяца
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности |
Реестр контрагентов, имеющих дебиторскую и кредиторскую задолженности |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |