A8.6 Подготовка отчетности

Владелец процесса

- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )

Исполнители процесса

- Бухгалтерия ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Бухгалтерская отчетность»

- Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Управленческая отчетность»

Результат выполнения: сформированная внутренняя и внешняя отчетность

Входы процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Первичная отчетность - ОИТИ	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ	Орг-я и вып-е строительных работ - исп	A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ
		Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ	Служба главного энергетика	A5.6.4.1 Входной контроль состояния
		Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)	Кап. стр-во и энергетика	A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования
			Служба главного энергетика	A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов
2.	Первичная отчетность - продажи	Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП	Бухгалтер (производственная бухгалтерия)	A2.3.1 Приемка ГП на склад
		Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4	Бухгалтер (производственная бухгалтерия)	A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
		Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость	Отдел складского хозяйства	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
		Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)	Бухгалтер расчета с покупателями	A2.3.4 Отпуск ГП
		Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура	Бухгалтер расчета с покупателями	A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
		Накладная на отгрузку (М-15)	Бухгалтер расчета с покупателями	A2.6.4 Доставка продукции
3.	Первичная отчетность - производство	Отчет об остатках ТМЦ в производстве	Начальник участка	A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов
		Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов	Участок изготовления и ремонта оснастки	A9.3.1 Изготовление оснастки
			Участок изготовления и ремонта оснастки	A9.3.2 Испытания оснастки
		Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП)	Рабочий производственного участка	A9.4.1 Выполнение производственных операций
		Акт утилизации брака Внутренний акт о браке	Контролеры ОТК	A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
		Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов	Мастер производственного участка	A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве
		Акт утилизации материалов	Основные производственные цеха	A9.5 Утилизация и переработка отходов производства
4.	Первичная отчетность - ПТО	Акт списания приборов и запчастей ПТО	Кладовщик запчастей	A7.4.2 Хранение материалов и запчастей
		Акт утилизации ПТО	Лица, осуществляющие ввод мощностей	A7.4.4 Входной контроль состояния
		Акт утилизации материалов	Лица, осуществляющие ввод мощностей	A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов
		Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ)	Лица, осуществляющие ввод мощностей	A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов
		Акт ввода в эксплуатацию ПТО	Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию	A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию
		Отчет об использованных средствах (СГЭ)	Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию	A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию
5.	Первичная отчетность - снабжение	Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН	Кладовщик ОМТС	A6.5.4 Документальное оформление поставок
		Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11)	Кладовщик ОМТС	A6.6.2 Передача ресурсов
6.	Первичная финансовая отчетность	Акт сверки Платежное поручение	Отдел казначейства	A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)
		Платежное поручение	Отдел казначейства	A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)
			Отдел казначейства	A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)
		Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный	Отдел казначейства	A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)

Выходы процесса

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешняя отчетность			{Туннель}
2.	Внутренняя отчетность			{Туннель}
			Экономист	A8.1.1 Определение прямых затрат на производство
			Экономист	A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство
			Экономист	A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат
			Экономист	A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС
			Экономист отдела Казначейства	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
			Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам
			Бухгалтер (расчет с персоналом)	A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате
			Руководитель группы расчета с работниками	A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды
			Бухгалтер	A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам
			Бухгалтер, ответственный за расчет налога	A8.3.6 Расчет налоговых платежей
			Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования	A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов

Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внутренние и внешние стандарты			{Туннель}

Описание подпроцессов

№	Процесс	Владелец	Исполнители	Входы			Выходы
				Тип	Название	Объекты	Название	Объекты
1.	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Первичная отчетность - ОИТИ	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ	Первичная информация о хозяйственных операциях
						Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ
						Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
					Первичная отчетность - продажи	Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП
						Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)
						Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость
						Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4
						Накладная на отгрузку (М-15)
						Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура
					Первичная отчетность - производство	Акт утилизации брака Внутренний акт о браке
						Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов
						Акт утилизации материалов
						Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов
						Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП)
						Отчет об остатках ТМЦ в производстве
					Первичная отчетность - ПТО	Акт списания приборов и запчастей ПТО
						Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ)
						Акт ввода в эксплуатацию ПТО
						Отчет об использованных средствах (СГЭ)
						Акт утилизации ПТО
						Акт утилизации материалов
					Первичная отчетность - снабжение	Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН
						Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
					Первичная финансовая отчетность	Акт сверки Платежное поручение
						Платежное поручение
						Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный
				Управление	Внутренние и внешние стандарты
2.	A8.6.2 Подготовка оперативной управленческой отчетности	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Первичная информация о хозяйственных операциях		Первичная управленческая отчетность
				Управление	Внутренние и внешние стандарты
3.	A8.6.3 Проведение бухгалтерских операций	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Первичная информация о хозяйственных операциях		Бухгалтерские проводки
				Управление	Внутренние и внешние стандарты
4.	A8.6.4 Проведение регламентых бухгалтерских операций	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Бухгалтерские проводки		Итоговые бухгалтерские данные
				Управление	Внутренние и внешние стандарты
5.	A8.6.5 Проведение регламентных операций управленческого учета	Начальник ПЭО	Планово-экономический отдел	Вход	Первичная управленческая отчетность		Итоговые управленческие данные
				Управление	Внутренние и внешние стандарты
6.	A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности	Начальник ПЭО	Планово-экономический отдел	Вход	Итоговые бухгалтерские данные		Внутренняя отчетность
					Итоговые управленческие данные
				Управление	Внутренние и внешние стандарты
7.	A8.6.7 Подготовка внешней финансовой отчетности	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	Вход	Итоговые бухгалтерские данные		Внешняя отчетность
				Управление	Внутренние и внешние стандарты