A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ

  

Исполнители процесса

-         Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )

-         Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )

Требования к срокам: В течение 1 часа

Входы процесса

Название

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Нет

 

Экономист отдела Казначейства

A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

2.

Реестр просроченной КЗ

Реестр старения кредиторской задолженности

Экономист отдела Казначейства

A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

Выходы процесса

Название

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Текущая кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности

Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату

 

{Туннель}

Начальник ОМТС

A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

Начальник бюро бюджетирования и налогов

A8.4.3 Формирование платежного бюджета

Бюро организации и проведения расчетов

A8.5.2 Распределение платежей