- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Наличие по контрагенту дебиторской и
кредиторской задолженности одновременно.
Требования к срокам: В течение 3 рабочих дней.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Информация о выполненных обязательствах |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |