A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности

Исполнители процесса

- Начальник бюро бюджетирования и налогов ( Бюро бюджетирования и налогов )

Требования к срокам: В течение первого рабочего дня месяца

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заявка на финансирование	Финансовый план ОИТИ	Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ	A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ
		Финансовый план (ПТО)	Кап. стр-во и энергетика	A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ
			ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования	A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам
		Заявка на финансирование Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ	Бюджетодержатель	A8.5.1 Формирование графика платежей
2.	План оплаты сырья и материалов	План оплаты сырья и материалов	Бюджетодержатель	A8.4.3 Формирование платежного бюджета
3.	Текущая кредиторская задолженность	Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату	Экономист отдела Казначейства	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.			Начальник бюро бюджетирования и налогов	A8.4.3 Формирование платежного бюджета