A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам

Исполнители процесса

- Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов ( Бюро организации и проведения расчетов )

Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня

Нормативно-методическая и плановая документация

- Договор

- Договор займа

- Договор с покупателем

- Кредитный договор

Инструкция

ИС автоматически формирует прогноз поступлений денежных средств (план поступления денежных средств по дням в разрезе покупателей), исходя из условий договоров и возникших обязательств.

Входы процесса

№	Название	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.			Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
2.	Обязательства потребителей	Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный	Заказчик	A2.6.4 Доставка продукции
		Прогноз поступления денежных средств	Бюро продаж (роль)	A2.6.6 Взыскание задолженности
3.	Обязательства прочих потребителей	Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)	Экономист ОМТС	A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
		Сведения о задолженности в ИС	Экономист ОМТС	A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
		Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура	Экономист ОМТС	A6.2.1 Отправка отходов на реализацию

Выходы процесса

№	Название	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	План поступления денежных средств от контрагентов	План поступления денежных средств от контрагентов	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров
			Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	A8.2.6 Контроль поступления денежных средств