- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Наступление начала рабочего дня.
Требования к срокам: В течение 6 часов.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежи от клиентов |
|||
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
||||
Текущая кредиторская задолженность |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Распределенные финансовые средства |
|||
№ |
Процесс / Решение |
Исполнители |
Входы |
Инструкция |
Выходы |
||
Объекты |
Поступает от |
Объекты |
Передается |
||||
1. |
A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств |
|
|
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|||||||
2. |
A8.5.2.2 Размер имеющихся средств превышает размер платежей? |
|
|
|
|
|
|
3. |
|
|
Приоритетность устанавливается в зависимости от важности платежей. |
|
|
||
4. |
|
|
|
||||
5. |
|
|
При выборе отсекаются наименее приоритетные платежи. |
||||
6. |
|
||||||
7. |
|
||||||