Прогноз поступления денежных средств

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл

Комментарий

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП	Заказчик	В течение одного рабочего дня	Выход	Обязательства потребителей	A2.6.6 Взыскание задолженности
						A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
						A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
2.	A2.6.6 Взыскание задолженности	Бюро продаж (роль)		Вход	Обязательства потребителей	A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
				Выход	Уточненный график платежей	A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам
						A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей
3.	A8.2.1.7 Формирование в ИС плана поступления денежных средств по возникшим обязательствам	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	В течение 1 рабочего дня	Вход	Обязательства потребителей	A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
						A2.6.6 Взыскание задолженности
4.	A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца	Вход	Обязательства потребителей	A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
						A2.6.6 Взыскание задолженности

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	В течение одного рабочего дня	Выход	Прогноз поступления денежных средств на месяц	A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС
2.	A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	В течение одного рабочего дня	Вход	Прогноз поступления денежных средств на месяц	A8.2.1.8 Формирование в ИС прогноза поступления денежных средств согласно плану отгрузки
				Выход	Прогноз доходов	A8.4.3.5 Формирование на месяц прогноза поступлений денежных средств по основной и прочей деятельности
3.	A8.4.3.5 Формирование на месяц прогноза поступлений денежных средств по основной и прочей деятельности	Начальник бюро бюджетирования и налогов	В течение трех дней после поступления необходимой информации	Вход	Прогноз доходов	A8.2.1.9 Формирование прогноза доходов из ИС