A8.5.2.7 Передача на оплату

  

Исполнители процесса

-         Бюро организации и проведения расчетов ( Отдел казначейства )

Требования к срокам: Не более 15 минут

Нормативно-методическая и плановая документация

-         График платежей

 

Входы процесса

Название

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Реестр платежей

Сводный реестр платежей

Директор по экономике

A8.5.2 Распределение платежей

Выходы процесса

Название

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Распределенные финансовые средства

Акт сверки

Платежное требование

Отдел казначейства

A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Отдел казначейства

A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)

Деньги

Реестр на перечисление

Отдел казначейства

A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)

Акт сверки

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Деньги

Счет на предоплату

Отдел казначейства

A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)

Бухгалтерское распоряжение на оплату

Деньги

Отдел казначейства

A8.5.7 Расчеты с акционерами (ТП)