A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета
- Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )
- Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: сформированые платежный и инвестиционный бюджеты
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Заявка на финансирование |
|||
3. |
Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ |
|||
4. |
Заявка на финансирование ОИТИ |
|||
5. |
Заявка на финансирование ПТО |
|||
6. |
План поставки сырья и материалов |
|||
7. |
Прогноз доходов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
8. |
Решение о привлечении заемных средств |
|
Рынок заемных средств |
|
9. |
Текущая кредиторская задолженность |
|||
10. |
Финансовая отчетность для формирования бюджетов |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
Условия привлечения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
5. |
Условия размещения |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на поставку |
|||
2. |
Программа развития |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |