A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
- Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: сформированный бюджет доходов и расходов
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Данные для определения затрат на вспомогательное производство |
Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям |
|
{Туннель} |
3. |
Данные для определения затрат на основное производство |
Распределение продукции по прессам согласно производственной программы Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц |
|
{Туннель} |
4. |
План расходов и затрат ОИТИ |
|||
5. |
План расходов и затрат ПТО |
|||
Производственная программа |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Бюджет доходов и расходов |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
Вход |
Внутренняя отчетность |
|
Свод прямых затрат |
||||
Данные для корректировки БДР |
||||||||
Данные для определения затрат на основное производство |
Распределение продукции по прессам согласно производственной программы Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц |
|||||||
2. |
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
Вход |
Внутренняя отчетность |
|
Свод вспомогательных затрат |
|||
Данные для корректировки БДР |
||||||||
Данные для определения затрат на вспомогательное производство |
Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям |
|||||||
План расходов и затрат ОИТИ |
||||||||
План расходов и затрат ПТО |
||||||||
3. |
Вход |
Внутренняя отчетность |
|
Свод общехозяйственных затрат |
||||
Данные для корректировки БДР |
||||||||
4. |
Вход |
Бюджет доходов и расходов |
Исполнение бюджета доходов и расходов |
|||||
Внутренняя отчетность |
|
|||||||
5. |
A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов |
Вход |
Производственная программа |
Бюджет доходов и расходов |
||||
Свод вспомогательных затрат |
||||||||
Свод общехозяйственных затрат |
||||||||
Свод прямых затрат |
||||||||
Вход |
Исполнение бюджета доходов и расходов |
Данные для корректировки БДР |