- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Вложенный капитал |
|||
2. |
Заемные средства |
|||
3. |
Платежи от клиентов |
|||
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
||||
4. |
Распоряжение на оплату |
|||
Текущая кредиторская задолженность |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток акционерам |
|
{Туннель} |
|
2. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
3. |
Первичная финансовая отчетность |
Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования |
||
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Платежный бюджет |
№ |
Процесс |
Владелец |
Исполнители |
Входы |
Выходы |
|||
Тип |
Название |
Объекты |
Название |
Объекты |
||||
1. |
Вход |
Распоряжение на оплату |
График платежей |
|||||
Условия исполнения обязательств |
Заявка на финансирование |
|
||||||
Управление |
Платежный бюджет |
|||||||
2. |
Вход |
Вложенный капитал |
Распределенные финансовые средства |
|||||
Заемные средства |
||||||||
Платежи от клиентов |
||||||||
Текущая кредиторская задолженность |
||||||||
Управление |
График платежей |
|||||||
3. |
Вход |
Платежи для расчета с бюджетом |
Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом |
|||||
ЧДП |
||||||||
4. |
Вход |
Платежи для расчета с персоналом |
Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом |
|||||
5. |
Вход |
Платежи во внебюджетные фонды |
Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами |
|||||
6. |
Вход |
Платежи для расчетов с кредиторами и банками |
Денежный поток контрагентам |
|||||
Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами |
||||||||
Вход |
Платежи для расчета с акционерами |
Денежный поток акционерам |