Расшифровка кредиторской задолженности

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл

Комментарий

Движение документа

Маршрут №1                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

A8.2.4.1 Сверка в ИС по контрагентам наличие дебиторской и кредиторской задолженностей

Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов

В течение дня после закрытия бухгалтерами прошедшего месяца

Вход

Текущая кредиторская задолженность

{Туннель}

 

Маршрут №2                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ

Экономист отдела Казначейства

В течение 1 часа

Выход

Текущая кредиторская задолженность

{Туннель}

A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату

A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности

A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств

2.

A8.3.1.8 Составление распоряжения на оплату

Начальник ОМТС

В течение 2 часов

Вход

Текущая кредиторская задолженность

A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ

3.

A8.4.3.6 Формирование на месяц прогноза росхода денежных средств по основной и прочей деятельности

Начальник бюро бюджетирования и налогов

В течение первого рабочего дня месяца

Вход

Текущая кредиторская задолженность

A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ

4.

A8.5.2.1 Определение возможности оплаты обязательств за счет имеющихся средств

Бюро организации и проведения расчетов

В течение 2 часов

Вход

Текущая кредиторская задолженность

A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ