- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Поступление информации о выполненных
обязательствах.
Требования к срокам: В течение 2 часов.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о выполненных обязательствах |
|||
A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги |
||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||||
План поступления денежных средств от контрагентов |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о просроченных платежах клиентов |
|
{Туннель} |
|
2. |
Реестр внесенной контрагентом предоплаты |
|
{Туннель} |
|
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |