- Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )
- Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция )
Начало выполнения: Наступление последних чисел месяца.
Требования к срокам: В течение двух рабочих
дней.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внутренняя отчетность |
|
||
2. |
Информация о курсах валют ЦБ РФ |
|
{Туннель} |
|
Условия привлечения |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о расходах по заемным средствам |
|
{Туннель} |
|
2. |
Распоряжение на оплату расходов по заемным средствам |
|||
Расчет процентов по займам |
|
{Туннель} |
№ |
Процесс / Решение |
Исполнители |
Входы |
Инструкция |
Выходы |
||
Объекты |
Поступает от |
Объекты |
Передается |
||||
1. |
|
|
|
||||
2. |
A8.3.2.2 Составление графика платежей согласно условиям договоров |
|
|
|
|
|
|
3. |
|
Расчет процентов производится с учетом даты выплаты процентов (согласно договору). |
|
|
|||
4. |
|
|
|
|
|||
5. |
|
||||||
6. |
A8.3.2.6 Ввод данных в ИС и формирование бухгалтерских проводок |
|
|
||||