A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения

  

Исполнители процесса

-         Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства ( Бюро работы с банками )

Требования к срокам: Не более 30 минут

Инструкция

Ввод реквизитов платежного поручения осуществляться в соответствии с утвержденными статьями движения денежных средств.

Входы процесса

Название

Объекты

Поступает от

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

1.

Банковская выписка

Банковская выписка

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

A8.2.2 Получение безналичных денежных средств

Выходы процесса

Название

Объекты

Передается

Получатель

Процесс/Внешняя среда

1.

Информация о выполненных обязательствах

Протокол взаимозачета

Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов

A8.2.6 Контроль поступления денежных средств

2.

Информация о состоянии р/счета

Информация о состоянии р/счета

Бюро организации и проведения расчетов

A8.5.2 Распределение платежей