Платежное поручение

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл

Комментарий

Движение документа

Маршрут №1                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

Контрагенты

Контрагенты

 

Выход

Денежный поток от контрагентов

A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями

2.

A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

В течение 3 часов

Вход

Платежное поручение

Контрагенты

 

Маршрут №2                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)

Отдел казначейства

В течение 1 рабочего дня.

Выход

Первичная финансовая отчетность по расчетам с бюджетом

A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

2.

A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)

Отдел казначейства

В течение 1 рабочего дня.

Выход

Первичная финансовая отчетность по расчетам с персоналом

A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

3.

A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)

Отдел казначейства

В течение 1 рабочего дня.

Выход

Первичная финансовая отчетность по расчетам с внебюджетными фондами

A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

4.

A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)

Отдел казначейства

В течение 1 рабочего дня.

Выход

Первичная финансовая отчетность по расчетам с кредиторами

A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

5.

A8.4.2.1 В ИС формирование реестра поступлений и расходов по статьям бюджета

Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования

Не более 20 минут

Вход

Финансовая отчетность для формирования бюджетов

A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)

A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)

A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)

A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)

6.

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

Бухгалтерия

 

Вход

Первичная финансовая отчетность

A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП)

A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП)

A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП)

A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП)

 

Маршрут №3                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

1 час

Выход

Платежное поручение

ТП5.2 Подпись платежного поручения

2.

ТП5.2 Подпись платежного поручения

Должностные лица, имеющие право подписи

15 минут

Вход

Платежное поручение

ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС

Выход

Платежное поручение

ТП5.3 Передача платежного поручения в банк

3.

ТП5.3 Передача платежного поручения в банк

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

1 час

Вход

Платежное поручение

ТП5.2 Подпись платежного поручения

Выход

Платежное поручение

ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже

4.

ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

в течение 1 рабочего дня

Вход

Платежное поручение

ТП5.3 Передача платежного поручения в банк

 

Маршрут №4                 

Процесс

Исполнитель

Требования к срокам

Тип связи с документом

Статус документа (Название стрелки)

Предыдущий/Следующий процесс

1.

ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа

Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства

15 минут

Выход

Первичная финансовая отчетность

Планово-экономический отдел

2.

Планово-экономический отдел

Планово-экономический отдел

 

Вход

Первичная финансовая отчетность

ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа