Должностная инструкцияОписание должностиЭкономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Функции должностного лица № Процесс Функция 1. A8.2.2 Получение безналичных денежных средств A8.2.2.1 Получение в банке выписки по р/с с приложениями A8.2.2.2 Ввод в ИС реквизитов платежного поручения 2. A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги A8.2.3.1 Проверка реквизитов векселя A8.2.3.2 Проверка наличия договора в ИС, по которому вексель принимается в оплату A8.2.3.3 Договор зарегистрирован в ИС? A8.2.3.4 Передача куратору договора сведений об отсутствии в Казначействе копии договора A8.2.3.7 Формирование в ИС акта/приема передачи векселя A8.2.3.11 Передача второго экземпляра акта приема/передачи векселя Контрагенту 3. A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности A8.3.1.1 Получение из ИС сведений об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками A8.3.1.2 Формирование прогноза выплат КЗ A8.3.1.3 Корректировка графика выплат КЗ A8.3.1.4 Сверка прогноза выплат КЗ с информацией об оплате обязательств перед поставщиками и подрядчиками A8.3.1.5 Срок оплаты обязательств наступил? A8.3.1.6 Формирование реестра просроченной КЗ A8.3.1.7 Формирование реестра текущей КЗ 4. A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам A8.3.2.1 Ввод данных в ИС A8.3.2.2 Составление графика платежей согласно условиям договоров A8.3.2.3 Расчет процентов A8.3.2.4 Составление отчетности по заемным средствам 5. A8.4.8 Привлечение заемных средств A8.4.8.1 Выбор банка A8.4.8.2 Оформление заявки на получение кредита A8.4.8.4 Формирование комплекта документов для получения кредита A8.4.8.6 Организация работы по подписанию кредитного договора A8.4.8.8 Передача кредитного договора в банк 6. A8.4.9 Размещение свободных средств A8.4.9.1 Выяснений условий привлечения средств банками A8.4.9.3 Оформление заявки на размещение свободных средств A8.4.9.5 Передача заявки в банк A8.4.9.8 Организация работы по подписанию договора A8.4.9.10 Передача в банк второго экземпляра договора 7. ТП5 Осуществление платежей по безналичному расчету ТП5.1 Формирование платежного поручения в ИС ТП5.3 Передача платежного поручения в банк ТП5.4 Получение выписки из банка о проведенном платеже ТП5.5 Внесение в ИС отметки о проведении платежа