Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A8 Финансирование деятельности и расчеты Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 10 3.3.     Управление процесса. 11 4.    Организация выполнения процесса. 12 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 25   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A8 Финансирование деятельности и расчеты» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Финансово-экономическая дирекция 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Финансирование деятельности и расчеты» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Договор - Договор на поставку - Договор с покупателем - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A8 Финансирование деятельности и расчеты ЧДП ЧДП Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжения на оплату ресурсов Денежный поток от контрагентов Денежный поток от контрагентов Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Денежный поток контрагентам Денежный поток контрагентам Обязательства потребителей Обязательства потребителей Внутренняя отчетность Внутренняя отчетность Внешняя отчетность Внешняя отчетность Распоряжение на оплату Распоряжение на оплату Первичная финансовая отчетность Первичная финансовая отчетность Прогноз доходов Прогноз доходов Заемные средства Заемные средства Платежи от клиентов Платежи от клиентов Текущая дебиторская задолженность Текущая дебиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Текущая кредиторская задолженность Финансовая отчетность для формирования бюджетов Финансовая отчетность для формирования бюджетов Регламенты формирования бюджетов Регламенты формирования бюджетов Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов Первичная отчетность - производство Первичнаяотчетность - производство Первичная отчетность - ОИТИ Первичная отчетность - ОИТИ Первичная отчетность - ПТО Первичная отчетность - ПТО Платежный бюджет Платежный бюджет Программа развития Программа развития Обязательства прочих потребителей Обязательствапрочих потребителей Производственная программа Производственная программа Условия привлечения Условия привлечения Условия размещения Условия размещения Договор на реализацию Договор на реализацию Договор на поставку Договор на поставку Вложенный капитал Вложенный капитал Первичная отчетность - снабжение Первичнаяотчетность - снабжение Заказы на продажу Заказы на продажу Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату рекламных услуг A6 A6 A5 A5 A7 A7 A9 A9 A2.4 A2.4 A6.4 A6.4 A6 A6 A2 A2 A6 A6 A2.1 A2.1Формирование бюджета доходов и расходов Формирование бюджета доходов и расходовКонтроль доходов Контроль доходовРасчет сумм платежей Расчет сумм платежейФормирование платежного и инвестиционного бюджета Формирование платежного и инвестиционного бюджетаПодготовка отчетности Подготовка отчетностиОсуществление платежей Осуществление платежей 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A8 Финансирование деятельности и расчеты» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток от контрагентов Вексель Деньги Платежное поручение Приходный кассовый ордер Протокол взаимозачета Контрагенты Контрагенты 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 3. Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками A6.5.4 Документальное оформление поставок 4. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 5. Обязательства прочих потребителей Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию 6. Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 7. Первичная отчетность - производство Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Акт утилизации материалов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 8. Первичная отчетность - ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей Акт утилизации ПТО Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Акт утилизации материалов Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Отчет об использованных средствах (СГЭ) Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию ПТО Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 9. Первичная отчетность - снабжение Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Кладовщик ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов 10. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 11. Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции 12. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов {Туннель} 2. Внешняя отчетность {Туннель} 3. Внутренняя отчетность {Туннель} 4. Денежный поток контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 5. Платежный бюджет Платежный бюджет Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2 Строительство ОИТИ Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ Техническая дирекция A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов 6. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 7. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} 8. ЧДП Деньги {Граница} 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.5 Заключение договора (ТП) 2. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) 3. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 4. Регламенты формирования бюджетов {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A8.1 Формирование бюджета доходов и расходов Владелец подпроцесса - Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )   Исполнители подпроцесса - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) Результат выполнения: сформированный бюджет доходов и расходов. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Данные для определения затрат на вспомогательное производство Набор работ для вспомогательных цехов План ИРЦ со спецификацией материальных затрат за прошедший месяц Плановый расход вспомогательных материалов по цехам и подразделениям Плановый расход энергетических ресурсов по цехам и подразделениям с разбивкой на технологию и разделением по прессам {Туннель} 3. Данные для определения затрат на основное производство Распределение продукции по прессам согласно  производственной программы Спецификация на ГП Справка по выдаче годного к использованию основного оборудования основными цехами за прошедший месяц {Туннель} 4. План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат (ОИТИ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ 5. План расходов и затрат ПТО План расходов и затрат (ПТО) ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам 6. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Бюджет доходов и расходов Бюджет доходов и расходов {Туннель} Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Регламенты формирования бюджетов {Туннель} A8.2 Контроль доходов Владелец подпроцесса - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Финансово-экономическая дирекция Результат выполнения: платежи от клиентов в требуемые сроки. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор займа - Договор с покупателем - Кредитный договор Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток от контрагентов Вексель Деньги Платежное поручение Приходный кассовый ордер Протокол взаимозачета Контрагенты Контрагенты 2. Заказы на продажу Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 3. Обязательства потребителей Договор с покупателем Накладная российского образца Прогноз поступления денежных средств Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Прогноз поступления денежных средств Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности 4. Обязательства прочих потребителей Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Сведения о задолженности в ИС Экономист ОМТС A6.2.1 Отправка отходов на реализацию 5. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Платежи от клиентов Вексель Деньги Информация о состоянии р/счета Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Прогноз доходов Прогноз поступления денежных средств Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 3. Текущая дебиторская задолженность Расшифровка дебиторской задолженности Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату {Туннель} Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Бюро продаж (роль) A2.4.4 Заключение договора (ТП) 2. Условия привлечения Договор займа Кредитный договор Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 3. Условия размещения Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств A8.3 Расчет сумм платежей Владелец подпроцесса - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Финансово-экономическая дирекция Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор займа Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Обязательства перед поставщиками и подрядчиками Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку Бухгалтер учета материалов и расчета с поставщиками A6.5.4 Документальное оформление поставок 3. Распоряжение на оплату рекламных услуг Распоряжение на оплату Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции 4. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономическое бюро ОМТС A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Распоряжение на оплату Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.5.1 Формирование графика платежей 2. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату {Туннель} Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Условия размещения Договор займа Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств A8.4 Формирование платежного и инвестиционного бюджета Владелец подпроцесса - Начальник отдела финансового анализа и планирования ( Отдел финансового анализа и планирования )   Исполнители подпроцесса - Отдел финансового анализа и планирования ( Финансово-экономическая дирекция ) Результат выполнения: сформированые платежный и инвестиционный бюджеты. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Договор - Договор на поставку - Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренняя отчетность Планово-экономический отдел A8.6.6 Подготовка внутренней финансовой отчетности 2. Заявка на финансирование Заявка на финансирование Финансовый план (ПТО) Финансовый план ОИТИ Бюджетодержатель A8.5.1 Формирование графика платежей 3. Заявка на финансирование кап строительства ОИТИ Финансовый план ОИТИ Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ A5.1.4 Планирование потребностей в новых ОИТИ 4. Заявка на финансирование ОИТИ Финансовый план (ПТО) Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ 5. Заявка на финансирование ПТО Финансовый план (ПТО) ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам 6. План поставки сырья и материалов План поставки сырья и материалов Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 7. Прогноз доходов Прогноз поступления денежных средств Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 8. Решение о привлечении заемных средств Рынок заемных средств Рынок заемных средств 9. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 10. Финансовая отчетность для формирования бюджетов Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Отдел казначейства A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Отдел казначейства A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Отдел казначейства A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 2. Заемные средства Деньги Бюро организации и проведения расчетов A8.5.2 Распределение платежей 3. Платежный бюджет Платежный бюджет Бюро маркетинга A2.1.3 Проведение мероприятий по продвижению продукции Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту A5.2 Строительство ОИТИ Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ Техническая дирекция A5.5 Эксплуатация и обслуживание ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.5.1 Формирование графика платежей 4. Условия привлечения Договор займа Кредитный договор Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам 5. Условия размещения Договор займа Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров Финансово-экономическая дирекция A8.3 Расчет сумм платежей Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.5 Заключение договора (ТП) 2. Программа развития Программа технико-экономического развития  ОАО "ABC" Директор по экономике A1.4 Расчет экономической целесообразности инвестиций 3. Регламенты формирования бюджетов {Туннель} A8.5 Осуществление платежей Владелец подпроцесса - Начальник отдела казначейства ( Отдел казначейства )   Исполнители подпроцесса - Отдел казначейства ( Финансово-экономическая дирекция ) Результат выполнения: плановое значение ЧДП и денежный поток контрагентам в требуемые сроки. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Вложенный капитал Деньги Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.4.9 Размещение свободных средств 2. Заемные средства Деньги Банк A8.4.8 Привлечение заемных средств 3. Платежи от клиентов Информация о состоянии р/счета Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.2 Получение безналичных денежных средств Вексель Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.2.3 Получение векселя в оплату за поставляемую продукцию, оказанные услуги Деньги Старший кассир A8.2.5 Получение наличных денежных средств 4. Распоряжение на оплату Бухгалтерское распоряжение на оплату Начальник ОМТС A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Начальник отдела казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Главный бухгалтер A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Начальник отдела казначейства A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Начальник отдела казначейства A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Начальник отдела казначейства A8.3.6 Расчет налоговых платежей 5. Текущая кредиторская задолженность Расшифровка кредиторской задолженности Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Денежный поток акционерам Деньги {Туннель} 2. Денежный поток контрагентам Деньги Контрагенты Контрагенты 3. Первичная финансовая отчетность Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя Акт сверки График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. ЧДП Деньги {Граница} Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A8.6 Подготовка отчетности Владелец подпроцесса - Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Бухгалтерия ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Бухгалтерская отчетность» - Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Управленческая отчетность» Результат выполнения: сформированная внутренняя и внешняя отчетность. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Первичная отчетность - ОИТИ Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ Орг-я и вып-е строительных работ - исп A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Служба главного энергетика A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов 2. Первичная отчетность - продажи Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Бухгалтер (производственная бухгалтерия) A2.3.1 Приемка ГП на склад Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 Бухгалтер (производственная бухгалтерия) A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.3.4 Отпуск ГП Грузовая таможенная декларация Документ на отгрузку Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на тару Накладная на транспортные услуги Накладная российского образца Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный Счет-фактура на транспортные услуги Электронная счет-фактура Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Накладная на отгрузку (М-15) Бухгалтер расчета с покупателями A2.6.4 Доставка продукции 3. Первичная отчетность - производство Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Акт утилизации материалов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 4. Первичная отчетность - ПТО Акт списания приборов и запчастей ПТО Кладовщик запчастей A7.4.2 Хранение материалов и запчастей Акт утилизации ПТО Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния Акт утилизации материалов Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) План-отчет по ремонту (СГМ) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов Акт ввода в эксплуатацию ПТО Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Отчет об использованных средствах (СГЭ) Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 5. Первичная отчетность - снабжение Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Кладовщик ОМТС A6.5.4 Документальное оформление поставок Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов 6. Первичная финансовая отчетность Акт сверки Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.3 Расчеты с бюджетом (ТП) Платежное поручение Отдел казначейства A8.5.4 Расчеты с персоналом (ТП) Отдел казначейства A8.5.5 Расчеты с внебюджетными фондами (ТП) Акт взаимозачета Акт приема/передачи векселя График погашения задолженности Платежное поручение Протокол взаимозачета Расходный кассовый ордер Счет-фактура полученный Отдел казначейства A8.5.6 Расчеты с кредиторами (ТП) Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешняя отчетность {Туннель} 2. Внутренняя отчетность {Туннель} Экономист A8.1.1 Определение прямых затрат на производство Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство Экономист A8.1.3 Определение общехозяйственных затрат Экономист A8.1.4 Контроль исполнения БДР по информации в ИС Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства A8.3.2 Расчет расходов по заемным средствам Бухгалтер (расчет с персоналом) A8.3.3 Расчет платежей по заработной плате Руководитель группы расчета с работниками A8.3.4 Расчет платежей во внебюджетные фонды Бухгалтер A8.3.5 Расчет выплат по дивидендам Бухгалтер, ответственный за расчет налога A8.3.6 Расчет налоговых платежей Экономист по финансовой работе отдела финансового анализа и планирования A8.4.2 Контроль исполнения бюджетов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюджетодержатель Генеральный директор ОАО ABC Главный инженер Техническая дирекция Директор по качеству Дирекция по качеству Директор по продажам Дирекция по продажам Директор по снабжению Дирекция по снабжению Директор по экономике Финансово-экономическая дирекция Исполнительный директор ОАО ABC Начальник службы социально-бытового обеспечения Социально-бытовая служба Начальник управления внешнеэкономической деятельностью Управление внешнеэкономической деятельностью Начальник штаба ГО и ЧС Штаб ГО и ЧС 2. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 3. ДЛ, ответственные за ремонт и обслуживание оборудования Главный механик Служба главного механика Механические компоненты оборудования Главный энергетик Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 4. Зам ГИ, зам ГИ по кап стр-ву и ГЭ Главный энергетик Служба главного энергетика Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Здания и сооружения 5. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 6. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 7. Кладовщик запчастей Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Запчасти, хранящиеся на складе ПрП Старший кладовщик АП Алюминиевое производство Запчасти, хранящиеся на складе АП Старший кладовщик РМЦ РМЦ Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ 8. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 9. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 10. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 11. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 12. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 13. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 14. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 15. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 16. Орг-я и вып-е строительных работ - исп Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту Техническая дирекция Организация работ по строительству Подрядчик строительства Выполнение работ по строительству 17. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 18. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 19. Экономист ОМТС Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Старший экономист по планированию Экономическое бюро ОМТС Экономист по планированию и ведению договоров Экономическое бюро ОМТС 20. Экономист отдела Казначейства Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства Бюро работы с банками Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов Бюро организации и проведения расчетов